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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 781.00 | | 92 781.00 | 92 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 545.00 | 29 028.00 | 6 517.00 | 35 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 219.00 | 129 864.00 | 76 354.00 | 206 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 389.00 | 158 892.00 | 176 497.00 | 335 389.00 |
BT Marchandises | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 903.00 | 413.00 | 92 490.00 | 92 903.00 |
BZ Autres créances | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 140.00 | | 253 140.00 | 253 140.00 |
CF Disponibilités | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 995.00 | 413.00 | 444 583.00 | 444 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 384.00 | 159 305.00 | 621 079.00 | 780 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 270 418.00 | 222 601.00 | | 270 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 306.00 | 55 817.00 | | 99 306.00 |
DL TOTAL (I) | 457 724.00 | 366 418.00 | | 457 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 091.00 | 21 466.00 | | 14 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 075.00 | 11 736.00 | | 25 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 695.00 | 79 923.00 | | 64 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 495.00 | 51 122.00 | | 59 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 356.00 | 164 248.00 | | 163 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 079.00 | 530 665.00 | | 621 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 858.00 | 150 157.00 | | 156 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 513.00 | | 14 943.00 | 329 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 067.00 | 335 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 067.00 | 241 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 781.00 | | | 92 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 899.00 | | 14 932.00 | 235 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | 11.00 | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 526.00 | 26 433.00 | 9 067.00 | 141 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 526.00 | 26 433.00 | 9 067.00 | 141 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
UX Autres créances clients | 92 903.00 | 92 903.00 | | 92 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 091.00 | 7 593.00 | 6 498.00 | 14 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VP Divers | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 679.00 | 115 935.00 | 744.00 | 116 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 356.00 | 156 858.00 | 6 498.00 | 163 356.00 |