| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 2 478.00 | 2 472.00 | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 92 781.00 | | 92 781.00 | 92 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 408.00 | 36 898.00 | 17 510.00 | 54 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 263.00 | 216 709.00 | 57 554.00 | 274 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 280.00 | 256 084.00 | 171 196.00 | 427 280.00 |
BT Marchandises | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 517.00 | 372.00 | 126 145.00 | 126 517.00 |
BZ Autres créances | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 125 193.00 | | 125 193.00 | 125 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 618.00 | 372.00 | 785 246.00 | 785 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 898.00 | 256 456.00 | 956 442.00 | 1 212 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 537 970.00 | 383 945.00 | | 537 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 422.00 | 154 025.00 | | 108 422.00 |
DL TOTAL (I) | 734 393.00 | 625 970.00 | | 734 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 894.00 | 21 101.00 | | 33 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 281.00 | 18 325.00 | | 40 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 553.00 | 58 618.00 | | 77 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 321.00 | 118 472.00 | | 70 321.00 |
EA Autres dettes | | 1 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 049.00 | 217 863.00 | | 222 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 442.00 | 843 833.00 | | 956 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 972.00 | 202 328.00 | | 20 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 303.00 | | 28 977.00 | 398 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 731.00 | | | 97 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 706.00 | | 28 965.00 | 299 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | 12.00 | 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 977.00 | 36 108.00 | | 219 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 990.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 489.00 | 35 118.00 | | 218 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 553.00 | 77 553.00 | | 77 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 321.00 | 70 321.00 | | 70 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 126 517.00 | 126 517.00 | | 126 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 894.00 | 12 922.00 | 20 972.00 | 33 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 488.00 | 167 710.00 | 778.00 | 168 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 049.00 | 201 077.00 | 20 972.00 | 222 049.00 |