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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 447.00 | 4 503.00 | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 92 781.00 | | 92 781.00 | 92 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 406.00 | 27 054.00 | 21 352.00 | 48 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 538.00 | 161 519.00 | 92 019.00 | 253 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 531.00 | 189 021.00 | 211 510.00 | 400 531.00 |
BT Marchandises | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 458.00 | 727.00 | 189 731.00 | 190 458.00 |
BZ Autres créances | 54 945.00 | 102 337.00 | -47 392.00 | 54 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 75 321.00 | | 75 321.00 | 75 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 857.00 | 103 064.00 | 425 793.00 | 528 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 388.00 | 292 085.00 | 637 303.00 | 929 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 361 724.00 | 270 418.00 | | 361 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 221.00 | 99 306.00 | | 22 221.00 |
DL TOTAL (I) | 471 945.00 | 457 724.00 | | 471 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 123.00 | 14 091.00 | | 33 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 338.00 | 25 075.00 | | 4 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 426.00 | 64 695.00 | | 61 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 471.00 | 59 495.00 | | 66 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 358.00 | 163 356.00 | | 165 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 303.00 | 621 079.00 | | 637 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 257.00 | 156 858.00 | | 144 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 389.00 | | 77 435.00 | 335 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 291.00 | 400 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 293.00 | 301 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 781.00 | 4 950.00 | 4 950.00 | 92 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 764.00 | | 72 473.00 | 241 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | 11.00 | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 892.00 | 38 918.00 | 8 789.00 | 158 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 892.00 | 38 471.00 | 8 789.00 | 158 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 190 458.00 | 190 458.00 | | 190 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 123.00 | 12 021.00 | 21 101.00 | 33 123.00 |
VI Groupe et associés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 213.00 | 251 458.00 | 755.00 | 252 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 358.00 | 144 257.00 | 21 101.00 | 165 358.00 |