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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 135.00 | 8 295.00 | 17 840.00 | 26 135.00 |
040 Immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 061.00 | 8 295.00 | 18 766.00 | 27 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 222.00 | | 107 222.00 | 107 222.00 |
072 Créances – Autres | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
084 Disponibilités | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 123.00 | | 160 123.00 | 160 123.00 |
110 Total général Actif | 187 184.00 | 8 295.00 | 178 889.00 | 187 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 712.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146.00 | | | 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 271.00 | 247 678.00 | | 374 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 858.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 80.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 273.00 | 249 616.00 | | 374 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 864.00 | 1 782.00 | | 864.00 |
242 Autres charges externes. | 98 177.00 | 50 811.00 | | 98 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 211.00 | 5 018.00 | | 6 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 208.00 | 134 400.00 | | 188 208.00 |
252 Charges sociales | 37 252.00 | 27 993.00 | | 37 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 240.00 | 1 112.00 | | 6 240.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 146.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 127.00 | 221 262.00 | | 337 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 147.00 | 28 354.00 | | 37 147.00 |
290 Produits exceptionnels | | 457.00 | | |
294 Charges financières | 122.00 | 236.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 985.00 | 2 081.00 | | 4 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 2 325.00 | | 3 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 959.00 | 24 169.00 | | 28 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |