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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 623.00 | 25 419.00 | 13 203.00 | 38 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 623.00 | 25 419.00 | 13 203.00 | 38 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 844.00 | 10 298.00 | 203 545.00 | 213 844.00 |
072 Créances – Autres | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
084 Disponibilités | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 145.00 | 10 298.00 | 229 847.00 | 240 145.00 |
110 Total général Actif | 278 769.00 | 35 718.00 | 243 050.00 | 278 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 155.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 493 148.00 | | | 493 148.00 |
230 Autres produits | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 613.00 | | | 506 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 251 518.00 | | | 251 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 730.00 | | | 131 730.00 |
252 Charges sociales | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
262 Autres charges | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 004.00 | | | 446 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 401.00 | | | 59 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 312.00 | | | 11 312.00 |