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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 988.00 | 20 697.00 | 8 291.00 | 28 988.00 |
040 Immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 196.00 | 20 697.00 | 12 499.00 | 33 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 399.00 | 21 611.00 | 158 788.00 | 180 399.00 |
072 Créances – Autres | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
084 Disponibilités | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 543.00 | 21 611.00 | 185 932.00 | 207 543.00 |
110 Total général Actif | 240 739.00 | 42 308.00 | 198 431.00 | 240 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -169 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 677.00 | |
172 Autres dettes | | | 270 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 789.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 894.00 | 486 360.00 | | 409 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 998.00 | 188.00 | | 1 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 893.00 | 486 548.00 | | 414 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 066.00 | 18 648.00 | | 9 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 557.00 | 415.00 | | 557.00 |
242 Autres charges externes. | 215 215.00 | 229 075.00 | | 215 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 187.00 | 1 906.00 | | 5 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 689.00 | 211 552.00 | | 125 689.00 |
252 Charges sociales | 27 979.00 | 52 866.00 | | 27 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 318.00 | 9 480.00 | | 6 318.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 737.00 | 4 252.00 | | 1 737.00 |
262 Autres charges | 1 216.00 | 21.00 | | 1 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 964.00 | 528 215.00 | | 392 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 929.00 | -41 667.00 | | 21 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 82 537.00 | 23 783.00 | | 82 537.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 44 859.00 | 12 216.00 | | 44 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 606.00 | -30 103.00 | | 59 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 585.00 | | | 71 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |