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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 061.00 | 14 347.00 | 22 714.00 | 37 061.00 |
040 Immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 968.00 | 14 347.00 | 26 622.00 | 40 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 684.00 | 15 732.00 | 131 952.00 | 147 684.00 |
072 Créances – Autres | 60 016.00 | | 60 016.00 | 60 016.00 |
084 Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 906.00 | 15 732.00 | 196 174.00 | 211 906.00 |
110 Total général Actif | 252 874.00 | 30 078.00 | 222 796.00 | 252 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -126 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 941.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 588 705.00 | 320 119.00 | | 588 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 218.00 | 2 024.00 | | 1 218.00 |
230 Autres produits | 225.00 | | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 148.00 | 322 144.00 | | 590 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 838.00 | 6 257.00 | | 10 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -972.00 | | | -972.00 |
242 Autres charges externes. | 321 295.00 | 129 071.00 | | 321 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 845.00 | 7 165.00 | | 6 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 685.00 | 194 127.00 | | 206 685.00 |
252 Charges sociales | 51 309.00 | 53 571.00 | | 51 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 773.00 | 8 596.00 | | 7 773.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 328.00 | 13 404.00 | | 2 328.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 5.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 144.00 | 412 196.00 | | 606 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 996.00 | -90 052.00 | | -15 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 513.00 | 15 268.00 | | 5 513.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 58.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 992.00 | 14 823.00 | | 9 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 504.00 | -89 666.00 | | -20 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 506.00 | | | 88 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 328.00 | | | 2 328.00 |