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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 027.00 | 15 095.00 | 10 932.00 | 26 027.00 |
040 Immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 165.00 | 15 095.00 | 12 070.00 | 27 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 292.00 | 13 404.00 | 78 888.00 | 92 292.00 |
072 Créances – Autres | 66 646.00 | | 66 646.00 | 66 646.00 |
084 Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 945.00 | 13 404.00 | 148 541.00 | 161 945.00 |
110 Total général Actif | 189 109.00 | 28 498.00 | 160 611.00 | 189 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -105 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 153.00 | | | 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 468.00 | | | 69 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |