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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 323.00 | 162.00 | 485.00 |
AH Fonds commercial | 85 190.00 | | 85 190.00 | 85 190.00 |
AN Terrains | 31 724.00 | 11 613.00 | 20 111.00 | 31 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 419.00 | 69 808.00 | 14 612.00 | 84 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 391.00 | 49 686.00 | 44 706.00 | 94 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 209.00 | 131 429.00 | 164 780.00 | 296 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
BN En cours de production de biens | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 996.00 | | 97 996.00 | 97 996.00 |
BZ Autres créances | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
CF Disponibilités | 60 061.00 | | 60 061.00 | 60 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 313.00 | | 254 313.00 | 254 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 522.00 | 131 429.00 | 419 093.00 | 550 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 1 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 66 737.00 | 29 020.00 | | 66 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 997.00 | 60 717.00 | | 57 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 185.00 | 8 935.00 | | 8 185.00 |
DL TOTAL (I) | 264 919.00 | 219 672.00 | | 264 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 381.00 | 39 978.00 | | 35 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623.00 | 10 602.00 | | 2 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 273.00 | 20 835.00 | | 6 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 405.00 | 56 090.00 | | 74 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 606.00 | 35 635.00 | | 31 606.00 |
EA Autres dettes | 3 886.00 | 755.00 | | 3 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 174.00 | 163 895.00 | | 154 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 093.00 | 383 567.00 | | 419 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 163.00 | 129 323.00 | | 123 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 827.00 | | | 270 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 297.00 | | | 185 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 102.00 | 23 400.00 | 2 072.00 | 110 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 33.00 | 50.00 | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 762.00 | 23 367.00 | 2 022.00 | 109 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 405.00 | 74 405.00 | | 74 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 381.00 | 10 643.00 | 24 738.00 | 35 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 862.00 | 142 862.00 | 27 698.00 | 142 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 901.00 | 123 163.00 | 24 738.00 | 147 901.00 |