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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 2 346.00 | 3 284.00 | 5 630.00 |
AH Fonds commercial | 85 190.00 | | 85 190.00 | 85 190.00 |
AN Terrains | 31 724.00 | 16 286.00 | 15 438.00 | 31 724.00 |
AP Constructions | 4 655.00 | 579.00 | 4 076.00 | 4 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 717.00 | 87 029.00 | 24 687.00 | 111 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 162.00 | 82 410.00 | 46 752.00 | 129 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 077.00 | 188 651.00 | 179 426.00 | 368 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 021.00 | | 60 021.00 | 60 021.00 |
BN En cours de production de biens | 42 369.00 | | 42 369.00 | 42 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 480.00 | | 156 480.00 | 156 480.00 |
BZ Autres créances | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
CF Disponibilités | 90 376.00 | | 90 376.00 | 90 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 415.00 | | 374 415.00 | 374 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 492.00 | 188 651.00 | 553 841.00 | 742 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 128 383.00 | 112 734.00 | | 128 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 250.00 | 27 649.00 | | 54 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 685.00 | 7 435.00 | | 6 685.00 |
DL TOTAL (I) | 321 318.00 | 279 819.00 | | 321 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 122.00 | 24 738.00 | | 41 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | 2 318.00 | | 1 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 740.00 | 23 702.00 | | 35 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 682.00 | 88 955.00 | | 77 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 005.00 | 33 142.00 | | 60 005.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | 10 524.00 | | 4 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 523.00 | 183 379.00 | | 232 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 841.00 | 463 198.00 | | 553 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 593.00 | 143 126.00 | | 169 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 351.00 | | 32 831.00 | 336 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105.00 | 368 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 90 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 277 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 640.00 | | 470.00 | 90 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 711.00 | | 32 361.00 | 245 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 900.00 | 32 855.00 | 1 105.00 | 156 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 1 934.00 | 290.00 | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 199.00 | 30 921.00 | 815.00 | 156 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 682.00 | 77 682.00 | | 77 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
UX Autres créances clients | 156 480.00 | 156 480.00 | | 156 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 122.00 | 13 931.00 | 27 191.00 | 41 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
VP Divers | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 820.00 | 179 820.00 | | 179 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 784.00 | 169 593.00 | 27 191.00 | 196 784.00 |