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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 701.00 | 4 749.00 | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 85 190.00 | | 85 190.00 | 85 190.00 |
AN Terrains | 31 724.00 | 13 950.00 | 17 774.00 | 31 724.00 |
AP Constructions | 4 655.00 | 113.00 | 4 541.00 | 4 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 180.00 | 76 804.00 | 18 376.00 | 95 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 152.00 | 65 332.00 | 48 820.00 | 114 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 351.00 | 156 900.00 | 179 451.00 | 336 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 964.00 | | 61 964.00 | 61 964.00 |
BN En cours de production de biens | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 379.00 | | 117 379.00 | 117 379.00 |
BZ Autres créances | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
CF Disponibilités | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 747.00 | | 283 747.00 | 283 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 098.00 | 156 900.00 | 463 198.00 | 620 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 112 734.00 | 66 737.00 | | 112 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 649.00 | 57 997.00 | | 27 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 435.00 | 8 185.00 | | 7 435.00 |
DL TOTAL (I) | 279 819.00 | 264 919.00 | | 279 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 738.00 | 35 381.00 | | 24 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318.00 | 2 623.00 | | 2 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 702.00 | 6 273.00 | | 23 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 955.00 | 74 405.00 | | 88 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 142.00 | 31 606.00 | | 33 142.00 |
EA Autres dettes | 10 524.00 | 3 886.00 | | 10 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 379.00 | 154 174.00 | | 183 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 198.00 | 419 093.00 | | 463 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 551.00 | 123 163.00 | | 16 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 209.00 | | | 296 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 534.00 | | | 210 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 429.00 | 26 105.00 | 633.00 | 131 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 379.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 106.00 | 25 726.00 | 633.00 | 131 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 955.00 | 88 955.00 | | 88 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
UX Autres créances clients | 117 379.00 | | | 117 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 738.00 | 8 186.00 | 16 551.00 | 24 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VP Divers | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 645.00 | 173 645.00 | | 173 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 677.00 | 143 126.00 | 16 551.00 | 159 677.00 |