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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AH Fonds commercial | 85 190.00 | | 85 190.00 | 85 190.00 |
AN Terrains | 31 724.00 | 20 960.00 | 10 764.00 | 31 724.00 |
AP Constructions | 4 656.00 | 1 510.00 | 3 145.00 | 4 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 125.00 | 115 681.00 | 44 444.00 | 160 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 453.00 | 107 899.00 | 30 554.00 | 138 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 777.00 | 251 680.00 | 174 097.00 | 425 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 493.00 | | 60 493.00 | 60 493.00 |
BN En cours de production de biens | 63 915.00 | | 63 915.00 | 63 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 670.00 | | 146 670.00 | 146 670.00 |
BZ Autres créances | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
CF Disponibilités | 149 780.00 | | 149 780.00 | 149 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 821.00 | | 443 821.00 | 443 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 598.00 | 251 680.00 | 617 918.00 | 869 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 67 853.00 | 74 633.00 | | 67 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 259.00 | 13 221.00 | | 73 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 186.00 | 5 935.00 | | 5 186.00 |
DL TOTAL (I) | 366 298.00 | 313 789.00 | | 366 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 939.00 | 64 895.00 | | 52 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 525.00 | 4 283.00 | | 12 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 669.00 | 41 905.00 | | 46 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 811.00 | 51 040.00 | | 68 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 725.00 | 51 060.00 | | 67 725.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | 3 239.00 | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 619.00 | 216 423.00 | | 251 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 918.00 | 530 211.00 | | 617 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 745.00 | | 11 886.00 | 416 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 855.00 | 425 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 855.00 | 334 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 820.00 | | | 90 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 925.00 | | 11 886.00 | 325 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 963.00 | 34 572.00 | 2 855.00 | 219 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | 1 421.00 | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 754.00 | 33 151.00 | 2 855.00 | 215 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 811.00 | 68 811.00 | | 68 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 725.00 | 67 725.00 | | 67 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
UX Autres créances clients | 146 670.00 | 146 670.00 | | 146 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 939.00 | 19 393.00 | 30 142.00 | 52 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 838.00 | 168 838.00 | | 168 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 950.00 | 171 405.00 | 30 142.00 | 204 950.00 |