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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 4 209.00 | 1 421.00 | 5 630.00 |
AH Fonds commercial | 85 190.00 | | 85 190.00 | 85 190.00 |
AN Terrains | 31 724.00 | 18 623.00 | 13 101.00 | 31 724.00 |
AP Constructions | 4 655.00 | 1 044.00 | 3 610.00 | 4 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 637.00 | 100 911.00 | 55 726.00 | 156 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 910.00 | 95 176.00 | 37 734.00 | 132 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 745.00 | 219 963.00 | 196 783.00 | 416 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 972.00 | | 66 972.00 | 66 972.00 |
BN En cours de production de biens | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 128.00 | | 95 128.00 | 95 128.00 |
BZ Autres créances | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
CF Disponibilités | 89 048.00 | | 89 048.00 | 89 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 429.00 | | 333 429.00 | 333 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 174.00 | 219 963.00 | 530 211.00 | 750 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 120 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 74 633.00 | 128 383.00 | | 74 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 221.00 | 54 250.00 | | 13 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 935.00 | 6 685.00 | | 5 935.00 |
DL TOTAL (I) | 313 789.00 | 321 318.00 | | 313 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 895.00 | 41 122.00 | | 64 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 283.00 | 1 887.00 | | 4 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 905.00 | 35 740.00 | | 41 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 040.00 | 77 682.00 | | 51 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 060.00 | 60 005.00 | | 51 060.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | 4 427.00 | | 3 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 423.00 | 232 523.00 | | 216 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 211.00 | 553 841.00 | | 530 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 723.00 | 169 593.00 | | 125 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 077.00 | | 53 751.00 | 368 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 083.00 | 416 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 083.00 | 325 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 820.00 | | | 90 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 257.00 | | 53 751.00 | 277 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 651.00 | 36 395.00 | 5 083.00 | 188 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 1 863.00 | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 305.00 | 34 532.00 | 5 083.00 | 186 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
UX Autres créances clients | 95 128.00 | 95 128.00 | | 95 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 895.00 | 16 101.00 | 39 584.00 | 64 895.00 |
VI Groupe et associés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 628.00 | 140 628.00 | | 140 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 517.00 | 125 723.00 | 39 584.00 | 174 517.00 |