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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079.00 | 639.00 | 3 441.00 | 4 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 026.00 | 57 751.00 | 55 275.00 | 113 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 915.00 | 61 199.00 | 495 715.00 | 556 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 188.00 | | 89 188.00 | 89 188.00 |
BZ Autres créances | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
CF Disponibilités | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 006.00 | | 141 006.00 | 141 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 920.00 | 61 199.00 | 636 721.00 | 697 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 222 378.00 | 173 255.00 | | 222 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 045.00 | 59 823.00 | | 60 045.00 |
DL TOTAL (I) | 326 423.00 | 277 078.00 | | 326 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 334.00 | 193 500.00 | | 170 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 697.00 | 38 301.00 | | 27 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 142.00 | 16 341.00 | | 19 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 826.00 | 88 034.00 | | 81 826.00 |
EA Autres dettes | 11 299.00 | 15 555.00 | | 11 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 298.00 | 351 730.00 | | 310 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 721.00 | 628 808.00 | | 636 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 233.00 | | 35 011.00 | 551 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 329.00 | 556 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 439 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 549.00 | 117 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 589.00 | | | 440 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 644.00 | | 35 011.00 | 110 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
UX Autres créances clients | 89 188.00 | | | 89 188.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 234.00 | 60 536.00 | 109 699.00 | 170 234.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 277.00 | 119 277.00 | | 119 277.00 |
VW T.V.A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 298.00 | 175 600.00 | 134 699.00 | 310 298.00 |