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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079.00 | 2 681.00 | 1 399.00 | 4 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 882.00 | 86 214.00 | 43 667.00 | 129 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 040.00 | 91 704.00 | 482 336.00 | 574 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 921.00 | 1 192.00 | 70 729.00 | 71 921.00 |
BZ Autres créances | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
CF Disponibilités | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 195.00 | 1 192.00 | 136 003.00 | 137 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 236.00 | 92 896.00 | 618 339.00 | 711 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 368 802.00 | 338 491.00 | | 368 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 641.00 | 30 310.00 | | -3 641.00 |
DL TOTAL (I) | 409 161.00 | 412 802.00 | | 409 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 416.00 | 77 154.00 | | 48 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 194.00 | 36 000.00 | | 51 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 544.00 | 21 176.00 | | 35 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 025.00 | 75 497.00 | | 74 025.00 |
EA Autres dettes | | 2 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 179.00 | 212 059.00 | | 209 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 339.00 | 624 861.00 | | 618 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 372.00 | 212 059.00 | | 195 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 459.00 | | 250 459.00 | 250 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 459.00 | | 250 459.00 | 250 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 097.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 337.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 746.00 | 2 597.00 | | 8 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 272.00 | 667.00 | | 3 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 018.00 | 3 263.00 | | 12 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 848.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 1 000.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 896.00 | 2 263.00 | | 11 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 574.00 | 620 676.00 | | 267 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 215.00 | 590 365.00 | | 271 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 641.00 | 30 310.00 | | -3 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 868.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 040.00 | | | 574 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 809.00 | | | 439 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 961.00 | | | 133 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 559.00 | 10 145.00 | | 81 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 750.00 | 10 145.00 | | 78 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 416.00 | 34 609.00 | 13 807.00 | 48 416.00 |
VI Groupe et associés | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 659.00 | 114 659.00 | | 114 659.00 |
VW T.V.A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 179.00 | 195 372.00 | 13 807.00 | 209 179.00 |