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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079.00 | 3 496.00 | 582.00 | 4 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 881.00 | 105 296.00 | 24 585.00 | 129 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 040.00 | 111 601.00 | 462 438.00 | 574 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 779.00 | 750.00 | 62 029.00 | 62 779.00 |
BZ Autres créances | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CF Disponibilités | 150 669.00 | | 150 669.00 | 150 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 293.00 | 750.00 | 229 543.00 | 230 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 334.00 | 112 352.00 | 691 981.00 | 804 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 368 801.00 | 368 801.00 | | 368 801.00 |
DH Report à nouveau | -3 640.00 | | | -3 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 423.00 | -3 640.00 | | 46 423.00 |
DL TOTAL (I) | 455 583.00 | 409 160.00 | | 455 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 807.00 | 48 415.00 | | 13 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 194.00 | 51 194.00 | | 89 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 362.00 | 35 544.00 | | 46 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 034.00 | 74 024.00 | | 87 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 397.00 | 209 178.00 | | 236 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 981.00 | 618 339.00 | | 691 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 591.00 | 195 372.00 | | 230 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 040.00 | | | 574 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 809.00 | | | 439 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 961.00 | | | 133 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 704.00 | 19 897.00 | | 91 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 895.00 | 19 897.00 | | 88 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | 574.00 | 1 015.00 | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192.00 | 574.00 | 1 015.00 | 1 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192.00 | 574.00 | 1 015.00 | 1 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574.00 | 1 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 807.00 | 8 001.00 | 5 805.00 | 13 807.00 |
VI Groupe et associés | 89 194.00 | 89 194.00 | | 89 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 569.00 | 78 299.00 | 270.00 | 78 569.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 397.00 | 230 591.00 | 5 805.00 | 236 397.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |