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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079.00 | 1 455.00 | 2 625.00 | 4 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 026.00 | 71 293.00 | 41 733.00 | 113 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 185.00 | 75 557.00 | 481 628.00 | 557 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 046.00 | | 67 046.00 | 67 046.00 |
BZ Autres créances | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
CF Disponibilités | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 459.00 | | 124 459.00 | 124 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 644.00 | 75 557.00 | 606 087.00 | 681 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 271 023.00 | 222 378.00 | | 271 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 468.00 | 60 045.00 | | 67 468.00 |
DL TOTAL (I) | 382 491.00 | 326 423.00 | | 382 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 851.00 | 170 334.00 | | 109 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 27 697.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 324.00 | 19 142.00 | | 14 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 447.00 | 81 826.00 | | 66 447.00 |
EA Autres dettes | 7 974.00 | 11 299.00 | | 7 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 596.00 | 310 298.00 | | 223 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 087.00 | 636 721.00 | | 606 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 379.00 | 310 298.00 | | 171 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 915.00 | | | 556 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 809.00 | | | 439 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 105.00 | | | 117 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 199.00 | 14 358.00 | | 61 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 390.00 | 14 358.00 | | 58 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 67 046.00 | | | 67 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 851.00 | 57 634.00 | 52 217.00 | 109 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 447.00 | 66 447.00 | | 66 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 719.00 | 101 449.00 | 270.00 | 101 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 596.00 | 171 379.00 | 52 217.00 | 223 596.00 |