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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079.00 | 2 271.00 | 1 809.00 | 4 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 882.00 | 76 479.00 | 53 403.00 | 129 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 040.00 | 81 559.00 | 492 481.00 | 574 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 336.00 | | 73 336.00 | 73 336.00 |
BZ Autres créances | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
CF Disponibilités | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 426.00 | | 132 426.00 | 132 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 467.00 | 81 559.00 | 624 908.00 | 706 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 338 491.00 | 271 023.00 | | 338 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 310.00 | 67 468.00 | | 30 310.00 |
DL TOTAL (I) | 412 802.00 | 382 491.00 | | 412 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 154.00 | 109 851.00 | | 77 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 25 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 223.00 | 14 324.00 | | 21 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 497.00 | 66 447.00 | | 75 497.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 7 974.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 106.00 | 223 596.00 | | 212 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 908.00 | 606 087.00 | | 624 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 154.00 | 171 379.00 | | 192 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 605 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 605 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 141.00 | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 141.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263.00 | -141.00 | | 2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | 10 192.00 | | 3 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 676.00 | 714 307.00 | | 620 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 365.00 | 646 839.00 | | 590 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 310.00 | 67 468.00 | | 30 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 868.00 | 26 445.00 | | 21 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 185.00 | | 30 177.00 | 557 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 321.00 | 574 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 321.00 | 133 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 809.00 | | | 439 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 105.00 | | 30 177.00 | 117 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 557.00 | 19 171.00 | 13 169.00 | 75 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 747.00 | 19 171.00 | 13 169.00 | 72 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 497.00 | 75 497.00 | | 75 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 154.00 | 57 202.00 | 19 952.00 | 77 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 074.00 | | | 63 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 894.00 | 109 624.00 | 270.00 | 109 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 106.00 | 192 154.00 | 19 952.00 | 212 106.00 |