| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 991 000.00 | | 991 000.00 | 991 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 362.00 | 35 275.00 | 14 087.00 | 49 362.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 2 081 000.00 | 739 000.00 | 1 342 000.00 | 2 081 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 000.00 | 680 000.00 | 281 000.00 | 961 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848 000.00 | 1 011 000.00 | 837 000.00 | 1 848 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 049 000.00 | 2 512 000.00 | 4 537 000.00 | 7 049 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BT Marchandises | 888 000.00 | | 888 000.00 | 888 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 817 000.00 | 242 000.00 | 4 575 000.00 | 4 817 000.00 |
BZ Autres créances | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
CF Disponibilités | 4 755 000.00 | | 4 755 000.00 | 4 755 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 420 000.00 | 242 000.00 | 13 178 000.00 | 13 420 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 469 000.00 | 2 754 000.00 | 17 715 000.00 | 20 469 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
CU Autres participations | 1 693 807.00 | 10 000.00 | 1 683 807.00 | 1 693 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 724 715.00 | 2 444 999.00 | | 2 724 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 669.00 | 279 715.00 | | 762 669.00 |
DK Provisions réglementées | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DL TOTAL (I) | 6 848 000.00 | 5 829 000.00 | | 6 848 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 031 989.00 | 1 355 552.00 | | 1 031 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 155 000.00 | 1 602 000.00 | | 1 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 549 000.00 | 3 017 000.00 | | 3 549 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 249.00 | 132 092.00 | | 761 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 000.00 | 1 515 000.00 | | 399 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 367 000.00 | 3 132 000.00 | | 3 367 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784 000.00 | 1 392 000.00 | | 1 784 000.00 |
EA Autres dettes | 195 000.00 | 281 000.00 | | 195 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 449 000.00 | 10 991 000.00 | | 10 449 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 715 000.00 | 17 301 000.00 | | 17 715 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 685.00 | 2 461 094.00 | | 2 784 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 166.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 032 000.00 | 971 000.00 | | 1 032 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 369 000.00 | 353 000.00 | | 369 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 49 000.00 | 128 000.00 | | 49 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 418 000.00 | 481 000.00 | | 418 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 139 000.00 | 1 602 000.00 | | 1 139 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 745 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 542 708.00 | | 4 542 708.00 | 4 542 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 640 000.00 | |
FM Production stockée | | | -718 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 086 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 339 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -178 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 081 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 101 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 288.00 | |
GE Autres charges | | | -267 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -19 643 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 443 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -94 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 566.00 | 977 115.00 | | 1 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 683.00 | 401 450.00 | | 194 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 923 562.00 | | | 923 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411 000.00 | 1 373 000.00 | | 1 411 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 608.00 | 5 035.00 | | 89 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 654.00 | 113 091.00 | | 210 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602 316.00 | 1 365 552.00 | | 602 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 162 000.00 | -1 754 000.00 | | -1 162 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 000.00 | -381 000.00 | | 249 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -584 000.00 | -632 000.00 | | -584 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 669.00 | 279 715.00 | | 762 669.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 29 000.00 | 72 000.00 | | 29 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 081 000.00 | 1 099 000.00 | | 1 081 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 49 000.00 | 128 000.00 | | 49 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 032 000.00 | 971 000.00 | | 1 032 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 307.00 | | | 1 250 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 759 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 945 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 369.00 | | | 223 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 713.00 | | | 987 713.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 425.00 | 64 622.00 | 31 447.00 | 91 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 044.00 | 17 232.00 | | 18 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 381.00 | 47 390.00 | 31 447.00 | 73 381.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 316.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 355 553.00 | | 323 563.00 | 1 355 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355 553.00 | 2 316.00 | 323 563.00 | 1 355 553.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 868.00 | 53 868.00 | 420 000.00 | 653 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 449.00 | 1 755 449.00 | | 1 755 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 810.00 | 99 810.00 | | 99 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352 475.00 | 352 475.00 | | 352 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 017 333.00 | 6 692.00 | | 1 017 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 818 264.00 | | | 2 818 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 759.00 | | | 256 759.00 |
VB T. V. A. | 290 565.00 | | | 290 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 107 382.00 | 107 382.00 | | 107 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 868.00 | | | 653 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 928.00 | | | 492 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 988 701.00 | 3 978 060.00 | 1 010 641.00 | 4 988 701.00 |
VW T.V.A. | 560 229.00 | 560 229.00 | | 560 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 686.00 | 2 984 686.00 | 420 000.00 | 3 584 686.00 |