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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 465.00 | 87 179.00 | 85 286.00 | 172 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 508.00 | 19 425.00 | 198 082.00 | 217 508.00 |
AP Constructions | 11 860.00 | 1 881.00 | 9 978.00 | 11 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 299.00 | 7 293.00 | 1 006.00 | 8 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 366.00 | 107 405.00 | 185 960.00 | 293 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 563 685.00 | 100 000.00 | 4 463 685.00 | 4 563 685.00 |
BF Prêts | 332 123.00 | | 332 123.00 | 332 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 579 295.00 | 333 185.00 | 7 246 109.00 | 7 579 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 846.00 | 203 394.00 | 1 998 451.00 | 2 201 846.00 |
BZ Autres créances | 712 868.00 | 26 765.00 | 686 102.00 | 712 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 389 998.00 | | 1 389 998.00 | 1 389 998.00 |
CF Disponibilités | 2 600 398.00 | | 2 600 398.00 | 2 600 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 929 194.00 | 230 160.00 | 6 699 034.00 | 6 929 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 508 490.00 | 563 346.00 | 13 945 143.00 | 14 508 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 940 209.00 | 10 000.00 | 1 930 209.00 | 1 940 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | 4 552 099.00 | 2 953 779.00 | | 4 552 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 693.00 | 1 598 319.00 | | 502 693.00 |
DK Provisions réglementées | 32 059.00 | 24 623.00 | | 32 059.00 |
DL TOTAL (I) | 5 210 619.00 | 4 691 673.00 | | 5 210 619.00 |
DP Provisions pour risques | 1 610 000.00 | 2 026 000.00 | | 1 610 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 610 000.00 | 2 026 000.00 | | 1 610 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 957 390.00 | 1 073 507.00 | | 3 957 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 072.00 | 772 516.00 | | 655 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 294.00 | 2 270 433.00 | | 1 663 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 765.00 | 799 011.00 | | 676 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 440.00 | | |
EA Autres dettes | | 950 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 124 523.00 | 5 891 602.00 | | 7 124 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 945 143.00 | 12 609 275.00 | | 13 945 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 822 942.00 | 4 494 585.00 | | 5 822 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 351 754.00 | | 3 351 754.00 | 3 351 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 754.00 | | 3 351 754.00 | 3 351 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 765.00 | |
GE Autres charges | | | 165 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 19 069.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 000.00 | 429 237.00 | | 236 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 000.00 | 661 100.00 | | 416 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 000.00 | 1 109 407.00 | | 702 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 026.00 | 1 943.00 | | 37 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 627.00 | 45 121.00 | | 247 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 435.00 | 962 435.00 | | 7 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 089.00 | 1 009 501.00 | | 292 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 910.00 | 99 906.00 | | 409 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 749.00 | 321 162.00 | | 194 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 087.00 | 7 093 802.00 | | 4 364 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 394.00 | 5 495 482.00 | | 3 861 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 693.00 | 1 598 319.00 | | 502 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 569 311.00 | | 1 474 634.00 | 6 569 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 939.00 | 6 867 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 183.00 | 289 466.00 | 7 579 296.00 | 175 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 183.00 | 142 527.00 | 321 926.00 | 175 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 176.00 | | 223 798.00 | 166 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 661.00 | | 354 975.00 | 284 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 118 474.00 | | 895 861.00 | 6 118 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 868.00 | 108 318.00 | | 114 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 119.00 | 53 486.00 | | 53 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 749.00 | 54 832.00 | | 61 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 100 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 623.00 | 7 436.00 | | 24 623.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 026 000.00 | | 416 000.00 | 2 026 000.00 |
6T Sur comptes clients | 203 395.00 | | | 203 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 984.00 | 26 766.00 | 5 984.00 | 5 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 379.00 | 126 766.00 | 5 984.00 | 219 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 270 002.00 | 134 202.00 | 421 984.00 | 2 270 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 766.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | 5 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 436.00 | 416 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630 000.00 | 180 000.00 | 450 000.00 | 630 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 295.00 | 1 663 295.00 | | 1 663 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 219.00 | 66 219.00 | | 66 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 896.00 | 53 896.00 | | 53 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 563 686.00 | 4 563 686.00 | | 4 563 686.00 |
UP Prêts | 332 124.00 | 36 044.00 | 296 080.00 | 332 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 139.00 | 1 899 139.00 | | 1 899 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 357.00 | 68 357.00 | | 68 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 707.00 | 302 707.00 | | 302 707.00 |
VB T. V. A. | 285 724.00 | 285 724.00 | | 285 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 957 390.00 | 3 277 809.00 | 679 581.00 | 3 957 390.00 |
VI Groupe et associés | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 990 000.00 | | | 2 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 397.00 | | | 194 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 572.00 | 314 572.00 | | 314 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 865 685.00 | 7 538 228.00 | 327 457.00 | 7 865 685.00 |
VW T.V.A. | 487 711.00 | 487 711.00 | | 487 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 952 524.00 | 5 822 943.00 | 1 129 581.00 | 6 952 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |