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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 559.00 | 54 051.00 | 22 507.00 | 76 559.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 3 139.00 | 11 860.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 299.00 | 5 084.00 | 3 215.00 | 8 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 753.00 | 107 388.00 | 79 365.00 | 186 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 776 351.00 | | 6 776 351.00 | 6 776 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 149 521.00 | 179 664.00 | 8 969 857.00 | 9 149 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 353 653.00 | 129 450.00 | 3 224 202.00 | 3 353 653.00 |
BZ Autres créances | 480 864.00 | | 480 864.00 | 480 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 389 998.00 | 32 854.00 | 1 357 143.00 | 1 389 998.00 |
CF Disponibilités | 796 633.00 | | 796 633.00 | 796 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 085 924.00 | 162 305.00 | 5 923 618.00 | 6 085 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 235 445.00 | 341 969.00 | 14 893 476.00 | 15 235 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 776 351.00 | | | 6 776 351.00 |
CU Autres participations | 2 063 307.00 | 10 000.00 | 2 053 307.00 | 2 063 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 117.00 | 3 487 384.00 | | 95 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 963 112.00 | 2 892 732.00 | | 2 963 112.00 |
DK Provisions réglementées | 17 187.00 | 9 751.00 | | 17 187.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 917.00 | 6 400 369.00 | | 3 085 917.00 |
DN Avances conditionnées | 464 281.00 | | | 464 281.00 |
DO TOTAL (II) | 464 281.00 | | | 464 281.00 |
DP Provisions pour risques | 1 732 100.00 | 1 660 000.00 | | 1 732 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 732 100.00 | 1 660 000.00 | | 1 732 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 449.00 | 936 637.00 | | 1 303 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 749.00 | 965 794.00 | | 846 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 776.00 | 2 071 028.00 | | 2 027 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968 657.00 | 792 576.00 | | 2 968 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 889.00 | | |
EA Autres dettes | 2 464 544.00 | 35 599.00 | | 2 464 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 611 177.00 | 4 866 156.00 | | 9 611 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 893 476.00 | 12 926 525.00 | | 14 893 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 820 562.00 | 3 480 512.00 | | 7 820 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 536.00 | 629.00 | | 16 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 232 472.00 | 21 587.00 | 5 254 059.00 | 5 232 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 232 472.00 | 21 587.00 | 5 254 059.00 | 5 232 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 323 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 384.00 | |
GE Autres charges | | | 184 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 391 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 329 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 297 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 083.00 | 230 526.00 | | 86 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 231 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 083.00 | 477 515.00 | | 86 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 474.00 | 33 594.00 | | 10 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 235.00 | 315 872.00 | | 71 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 535.00 | 867 435.00 | | 79 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 245.00 | 1 216 903.00 | | 161 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 162.00 | -739 387.00 | | -75 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 994.00 | 38 335.00 | | 258 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 805 592.00 | 8 497 025.00 | | 7 805 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 842 479.00 | 5 604 293.00 | | 4 842 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 963 112.00 | 2 892 732.00 | | 2 963 112.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 848.00 | | 5 529 054.00 | 3 734 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 054.00 | 8 862 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 380.00 | 9 149 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 985.00 | 76 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 341.00 | 210 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 979.00 | | 20 566.00 | 63 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 748.00 | | 38 646.00 | 276 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394 121.00 | | 5 469 842.00 | 3 394 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 856.00 | 52 914.00 | 34 106.00 | 150 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 467.00 | 13 585.00 | | 40 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 389.00 | 39 330.00 | 34 106.00 | 110 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 752.00 | 7 436.00 | | 9 752.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 329 752.00 | 151 636.00 | | 3 329 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 661.00 | 127 239.00 | 16 595.00 | 61 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 401 165.00 | 286 311.00 | 16 595.00 | 3 401 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 264 000.00 | 544 281.00 | 660 000.00 | 1 264 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 777.00 | 2 027 777.00 | | 2 027 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 238.00 | 174 238.00 | | 174 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 977.00 | 192 977.00 | | 192 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 044.00 | 65 044.00 | | 65 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 776 352.00 | 6 776 352.00 | | 6 776 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 084 534.00 | 3 084 534.00 | | 3 084 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 119.00 | 269 119.00 | | 269 119.00 |
VB T. V. A. | 324 632.00 | 324 632.00 | | 324 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 705.00 | 213 090.00 | 213 090.00 | 1 283 705.00 |
VI Groupe et associés | 2 399 500.00 | 2 399 500.00 | | 2 399 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910 169.00 | 1 910 169.00 | | 1 910 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 833.00 | 150 833.00 | | 150 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 665 594.00 | 10 642 344.00 | 23 250.00 | 10 665 594.00 |
VW T.V.A. | 628 171.00 | 628 171.00 | | 628 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 075 721.00 | 8 285 107.00 | 1 530 418.00 | 10 075 721.00 |