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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 993.00 | 40 467.00 | 15 526.00 | 55 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 139.00 | 14 860.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 299.00 | 3 703.00 | 4 595.00 | 8 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 448.00 | 106 545.00 | 146 903.00 | 253 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 347 064.00 | | 1 347 064.00 | 1 347 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 848.00 | 160 855.00 | 3 573 992.00 | 3 734 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 374.00 | | 140 374.00 | 140 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 486 646.00 | 51 661.00 | 3 434 985.00 | 3 486 646.00 |
BZ Autres créances | 805 607.00 | | 805 607.00 | 805 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889 999.00 | | 889 999.00 | 889 999.00 |
CF Disponibilités | 4 015 712.00 | | 4 015 712.00 | 4 015 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 854.00 | | 65 854.00 | 65 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 404 194.00 | 51 661.00 | 9 352 533.00 | 9 404 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 139 042.00 | 212 516.00 | 12 926 525.00 | 13 139 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 347 064.00 | | | 1 347 064.00 |
CU Autres participations | 2 023 307.00 | 10 000.00 | 2 013 307.00 | 2 023 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 487 384.00 | 2 724 715.00 | | 3 487 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 892 732.00 | 762 669.00 | | 2 892 732.00 |
DK Provisions réglementées | 9 751.00 | 2 316.00 | | 9 751.00 |
DL TOTAL (I) | 6 400 369.00 | 3 500 201.00 | | 6 400 369.00 |
DP Provisions pour risques | 1 660 000.00 | 1 031 989.00 | | 1 660 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 660 000.00 | 1 031 989.00 | | 1 660 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 637.00 | 342.00 | | 936 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 794.00 | 761 249.00 | | 965 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 028.00 | 1 755 448.00 | | 2 071 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 576.00 | 867 644.00 | | 792 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
EA Autres dettes | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 866 156.00 | 3 384 685.00 | | 4 866 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 926 525.00 | 7 916 876.00 | | 12 926 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 480 512.00 | 2 784 685.00 | | 3 480 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 131 184.00 | | 5 131 184.00 | 5 131 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 131 184.00 | | 5 131 184.00 | 5 131 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 253 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 927.00 | |
GE Autres charges | | | 216 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 764 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 738 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 670 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 1 566.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 526.00 | 194 683.00 | | 230 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 989.00 | 923 562.00 | | 231 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 515.00 | 1 119 811.00 | | 477 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 594.00 | 89 608.00 | | 33 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 872.00 | 210 654.00 | | 315 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 867 435.00 | 602 316.00 | | 867 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216 903.00 | 902 578.00 | | 1 216 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739 387.00 | 217 233.00 | | -739 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 335.00 | 227 315.00 | | 38 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 497 024.00 | 5 812 170.00 | | 8 497 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604 293.00 | 5 049 502.00 | | 5 604 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 892 732.00 | 762 669.00 | | 2 892 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 435.00 | | | 2 945 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 394 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 734 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 707.00 | | | 136 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759 365.00 | | | 2 759 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 600.00 | 52 905.00 | 26 649.00 | 124 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 276.00 | 10 501.00 | 5 310.00 | 35 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 324.00 | 42 404.00 | 21 339.00 | 89 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 316.00 | 7 436.00 | | 2 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 031 990.00 | 860 000.00 | 231 990.00 | 1 031 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960 251.00 | 360 251.00 | 480 000.00 | 960 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 028.00 | 2 071 028.00 | | 2 071 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 936.00 | 114 936.00 | | 114 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 347 064.00 | 1 347 064.00 | | 1 347 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 328 498.00 | | | 3 328 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 149.00 | | | 158 149.00 |
VB T. V. A. | 335 803.00 | | | 335 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 008.00 | 142 994.00 | 571 306.00 | 936 008.00 |
VI Groupe et associés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 565.00 | | | 68 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 122.00 | | | 230 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 682.00 | | | 239 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 855.00 | | | 65 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 728 923.00 | 5 705 173.00 | 23 750.00 | 5 728 923.00 |
VW T.V.A. | 625 145.00 | 625 145.00 | | 625 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 813 526.00 | 3 420 512.00 | 1 051 306.00 | 4 813 526.00 |