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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 465.00 | 115 040.00 | 57 424.00 | 172 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 908.00 | 41 178.00 | 184 729.00 | 225 908.00 |
AP Constructions | 11 860.00 | 3 067.00 | 8 792.00 | 11 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 299.00 | 7 925.00 | 374.00 | 8 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 036.00 | 94 983.00 | 28 052.00 | 123 036.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 630 365.00 | 1 898 165.00 | 3 732 200.00 | 5 630 365.00 |
BF Prêts | 296 078.00 | | 296 078.00 | 296 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 429 601.00 | 2 191 361.00 | 6 238 240.00 | 8 429 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351 769.00 | 154 921.00 | 2 196 847.00 | 2 351 769.00 |
BZ Autres créances | 892 291.00 | | 892 291.00 | 892 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 3 450 386.00 | | 3 450 386.00 | 3 450 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 127 652.00 | 154 921.00 | 6 972 730.00 | 7 127 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 557 254.00 | 2 346 283.00 | 13 210 970.00 | 15 557 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 930 210.00 | 31 000.00 | 1 899 210.00 | 1 930 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | 5 054 792.00 | 4 552 099.00 | | 5 054 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 906.00 | 502 693.00 | | 23 906.00 |
DK Provisions réglementées | 37 179.00 | 32 059.00 | | 37 179.00 |
DL TOTAL (I) | 5 239 646.00 | 5 210 619.00 | | 5 239 646.00 |
DP Provisions pour risques | 960 000.00 | 1 610 000.00 | | 960 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 960 000.00 | 1 610 000.00 | | 960 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 237 517.00 | 3 957 390.00 | | 4 237 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 696.00 | 655 072.00 | | 695 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 172 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 925.00 | 1 663 294.00 | | 1 449 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 459.00 | 676 765.00 | | 611 459.00 |
EA Autres dettes | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 011 324.00 | 7 124 523.00 | | 7 011 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 210 970.00 | 13 945 143.00 | | 13 210 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 080 747.00 | 5 822 943.00 | | 3 080 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 268 199.00 | | 3 268 199.00 | 3 268 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 199.00 | | 3 268 199.00 | 3 268 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 263.00 | |
GE Autres charges | | | 214 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 819 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 122.00 | 50 000.00 | | 31 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | 236 000.00 | | 126 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750 000.00 | 416 000.00 | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907 122.00 | 702 000.00 | | 907 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 782.00 | 37 026.00 | | 245 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 124.00 | 247 627.00 | | 110 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 119.00 | 7 435.00 | | 105 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 027.00 | 292 089.00 | | 461 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 095.00 | 409 910.00 | | 446 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 202.00 | 194 749.00 | | -20 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 096.00 | 4 364 087.00 | | 4 535 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 190.00 | 3 861 394.00 | | 4 511 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 906.00 | 502 693.00 | | 23 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 579 296.00 | | 1 077 191.00 | 7 579 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 045.00 | 7 888 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 400.00 | 218 485.00 | 8 429 602.00 | 8 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 172 440.00 | 143 196.00 | 8 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 974.00 | | 8 400.00 | 389 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 926.00 | | 2 110.00 | 321 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 867 396.00 | | 1 066 681.00 | 6 867 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 186.00 | 101 325.00 | 62 315.00 | 223 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 605.00 | 49 615.00 | | 106 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 581.00 | 51 710.00 | 62 315.00 | 116 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | 1 798 165.00 | | 100 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 059.00 | 5 120.00 | | 32 059.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 610 000.00 | 100 000.00 | 750 000.00 | 1 610 000.00 |
6T Sur comptes clients | 203 395.00 | 19 264.00 | 67 737.00 | 203 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 161.00 | 1 838 429.00 | 94 503.00 | 340 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 982 220.00 | 1 943 549.00 | 844 503.00 | 1 982 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 264.00 | 94 503.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 819 165.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 120.00 | 750 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 630 366.00 | 5 630 366.00 | | 5 630 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 687.00 | 2 167 687.00 | | 2 167 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 082.00 | 184 082.00 | | 184 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 784 000.00 | | | 784 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 809.00 | | | 502 809.00 |