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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 746.00 | 280 000.00 | 2 464 746.00 | 2 744 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
BZ Autres créances | 4 295 070.00 | 175 000.00 | 4 120 070.00 | 4 295 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 157.00 | 175 000.00 | 4 138 157.00 | 4 313 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 903.00 | 455 000.00 | 6 602 903.00 | 7 057 903.00 |
CU Autres participations | 2 744 746.00 | 280 000.00 | 2 464 746.00 | 2 744 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 129.00 | | | -38 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 252.00 | | | -496 252.00 |
DK Provisions réglementées | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
DL TOTAL (I) | -311 835.00 | | | -311 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 629.00 | | | 439 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 438 859.00 | | | 6 438 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 914 739.00 | | | 6 914 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 602 903.00 | | | 6 602 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 551 425.00 | | | 6 551 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 393.00 | | | 187 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 393.00 | | | 187 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 393.00 | | | -187 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 340.00 | | | 514 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 252.00 | | | -496 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 499.00 | | 1 179 247.00 | 1 565 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 744 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 499.00 | | 1 179 247.00 | 1 565 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 153.00 | 12 393.00 | | 10 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 175 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 455 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 153.00 | 467 393.00 | | 10 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 280 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
VC Groupe et associés | 4 295 070.00 | | | 4 295 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 256.00 | 66 942.00 | 274 970.00 | 430 256.00 |
VI Groupe et associés | 6 438 859.00 | 6 438 859.00 | | 6 438 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 313 157.00 | 4 313 157.00 | | 4 313 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 914 739.00 | 6 551 425.00 | 274 970.00 | 6 914 739.00 |