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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 069.00 | 2 292 988.00 | 684 081.00 | 2 977 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BZ Autres créances | 7 638 836.00 | 5 387 760.00 | 2 251 076.00 | 7 638 836.00 |
CF Disponibilités | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 669 582.00 | 5 387 760.00 | 2 281 822.00 | 7 669 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 646 651.00 | 7 680 748.00 | 2 965 903.00 | 10 646 651.00 |
CU Autres participations | 2 977 069.00 | 2 292 988.00 | 684 081.00 | 2 977 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 391 161.00 | | | -4 391 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 582 105.00 | | | -3 582 105.00 |
DK Provisions réglementées | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
DL TOTAL (I) | -7 722 416.00 | | | -7 722 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 778.00 | | | 685 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 992 230.00 | | | 9 992 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 688 319.00 | | | 10 688 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 903.00 | | | 2 965 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 131 523.00 | | | 10 131 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 493 864.00 | | | 3 493 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493 864.00 | | | 3 493 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 478 324.00 | | | -3 478 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 645.00 | | | 3 597 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 582 105.00 | | | -3 582 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 789.00 | | 280 280.00 | 2 696 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 977 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 977 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696 789.00 | | 280 280.00 | 2 696 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 686.00 | 14 164.00 | | 36 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 923 600.00 | 3 479 700.00 | 15 540.00 | 1 923 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 139 487.00 | 3 556 800.00 | 15 540.00 | 4 139 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 176 174.00 | 3 570 964.00 | 15 540.00 | 4 176 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 77 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 493 864.00 | 15 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
UX Autres créances clients | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VC Groupe et associés | 7 474 110.00 | 7 474 110.00 | | 7 474 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 298.00 | 128 502.00 | 473 811.00 | 685 298.00 |
VI Groupe et associés | 9 992 230.00 | 9 992 230.00 | | 9 992 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 058.00 | | | 122 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 726.00 | 164 726.00 | | 164 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 666 277.00 | 7 666 277.00 | | 7 666 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 688 319.00 | 10 131 523.00 | 473 811.00 | 10 688 319.00 |