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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 743.00 | 2 472 047.00 | 397 696.00 | 2 869 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 981.00 | | 185 981.00 | 185 981.00 |
BZ Autres créances | 6 522 616.00 | 3 678 233.00 | 2 844 383.00 | 6 522 616.00 |
CF Disponibilités | 90 492.00 | | 90 492.00 | 90 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 799 089.00 | 3 678 233.00 | 3 120 856.00 | 6 799 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 668 832.00 | 6 150 280.00 | 3 518 552.00 | 9 668 832.00 |
CU Autres participations | 2 869 509.00 | 2 472 047.00 | 397 462.00 | 2 869 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 108 891.00 | -7 973 266.00 | | -8 108 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -857 292.00 | -135 624.00 | | -857 292.00 |
DK Provisions réglementées | 58 336.00 | 63 392.00 | | 58 336.00 |
DL TOTAL (I) | -8 707 847.00 | -7 845 498.00 | | -8 707 847.00 |
DP Provisions pour risques | 914 855.00 | 722 083.00 | | 914 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 914 855.00 | 722 083.00 | | 914 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 306.00 | 557 204.00 | | 427 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 852 981.00 | 10 418 136.00 | | 10 852 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 405.00 | 131 425.00 | | 26 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 740.00 | | |
EA Autres dettes | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 311 545.00 | 11 108 506.00 | | 11 311 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 552.00 | 3 985 090.00 | | 3 518 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 015 738.00 | 10 892 264.00 | | 11 015 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 536.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 375.00 | 105 000.00 | | 177 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 239.00 | | | 140 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 268 135.00 | 606 034.00 | | 1 268 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408 392.00 | 606 034.00 | | 1 408 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 603 048.00 | 10 000.00 | | 1 603 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674 340.00 | 412 642.00 | | 674 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280 169.00 | 422 642.00 | | 2 280 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871 776.00 | 183 391.00 | | -871 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 506.00 | 1 065 735.00 | | 1 772 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 799.00 | 1 201 359.00 | | 2 629 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -857 292.00 | -135 624.00 | | -857 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 069.00 | | 210 444.00 | 3 177 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517 770.00 | 2 869 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 770.00 | 2 869 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177 069.00 | | 210 444.00 | 3 177 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 392.00 | 5 056.00 | 10 770.00 | 63 392.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 083.00 | 192 772.00 | | 722 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 459 743.00 | 746 898.00 | 1 257 365.00 | 4 459 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 957 520.00 | 772 628.00 | 1 388 095.00 | 6 957 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 742 995.00 | 584 912.00 | 1 398 865.00 | 7 742 995.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 105 000.00 | 130 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 674 340.00 | 1 268 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UX Autres créances clients | 185 981.00 | 185 981.00 | | 185 981.00 |
VB T. V. A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VC Groupe et associés | 6 358 800.00 | 6 358 800.00 | | 6 358 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 306.00 | 131 499.00 | 267 503.00 | 427 306.00 |
VI Groupe et associés | 10 852 981.00 | 10 852 981.00 | | 10 852 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 826.00 | | | 129 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 839.00 | 90 330.00 | 63 509.00 | 153 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 708 597.00 | 6 645 088.00 | 63 509.00 | 6 708 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 311 545.00 | 11 015 738.00 | 267 503.00 | 11 311 545.00 |