| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 454.00 | 2 524 547.00 | 445 907.00 | 2 970 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 447.00 | | 285 447.00 | 285 447.00 |
BZ Autres créances | 6 401 495.00 | 3 815 362.00 | 2 586 133.00 | 6 401 495.00 |
CF Disponibilités | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 697 661.00 | 3 815 362.00 | 2 882 299.00 | 6 697 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 668 115.00 | 6 339 909.00 | 3 328 206.00 | 9 668 115.00 |
CU Autres participations | 2 970 220.00 | 2 524 547.00 | 445 673.00 | 2 970 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 966 184.00 | -8 108 892.00 | | -8 966 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 233.00 | -857 293.00 | | -175 233.00 |
DK Provisions réglementées | 60 181.00 | 58 337.00 | | 60 181.00 |
DL TOTAL (I) | -8 881 237.00 | -8 707 848.00 | | -8 881 237.00 |
DP Provisions pour risques | 910 510.00 | 914 855.00 | | 910 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 910 510.00 | 914 855.00 | | 910 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 071.00 | 427 307.00 | | 296 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 908 046.00 | 10 852 981.00 | | 10 908 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 772.00 | 26 405.00 | | 85 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
EA Autres dettes | | 4 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 298 933.00 | 11 311 546.00 | | 11 298 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 206.00 | 3 518 553.00 | | 3 328 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 721.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 240.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 345.00 | 1 268 135.00 | | 4 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 345.00 | 1 408 392.00 | | 4 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 111.00 | 2 780.00 | | 8 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 603 048.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 844.00 | 674 341.00 | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 955.00 | 2 280 169.00 | | 9 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 610.00 | -871 777.00 | | -5 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 022.00 | | | -24 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 042.00 | 1 772 507.00 | | 442 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 276.00 | 2 629 799.00 | | 617 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 233.00 | -857 293.00 | | -175 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 743.00 | | 100 711.00 | 2 869 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 970 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 869 743.00 | | 100 711.00 | 2 869 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 337.00 | 1 844.00 | | 58 337.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 914 855.00 | | 4 345.00 | 914 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 678 233.00 | 367 512.00 | 230 383.00 | 3 678 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 150 280.00 | 420 012.00 | 230 383.00 | 6 150 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 123 472.00 | 421 856.00 | 234 728.00 | 7 123 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 420 012.00 | 230 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 844.00 | 4 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 772.00 | 85 772.00 | | 85 772.00 |
UX Autres créances clients | 285 447.00 | 285 447.00 | | 285 447.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VC Groupe et associés | 6 334 739.00 | 6 334 739.00 | | 6 334 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 071.00 | 132 778.00 | 157 600.00 | 296 071.00 |
VI Groupe et associés | 10 908 046.00 | 10 908 046.00 | | 10 908 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 163.00 | | | 131 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 686 942.00 | 6 686 942.00 | | 6 686 942.00 |
VW T.V.A. | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 298 933.00 | 11 135 640.00 | 157 600.00 | 11 298 933.00 |