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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 789.00 | 2 215 887.00 | 480 901.00 | 2 696 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BZ Autres créances | 6 098 698.00 | 1 923 600.00 | 4 175 098.00 | 6 098 698.00 |
CF Disponibilités | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 154 937.00 | 1 923 600.00 | 4 231 337.00 | 6 154 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 851 726.00 | 4 139 487.00 | 4 712 239.00 | 8 851 726.00 |
CU Autres participations | 2 696 789.00 | 2 215 887.00 | 480 901.00 | 2 696 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 382.00 | | | -534 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 856 779.00 | | | -3 856 779.00 |
DK Provisions réglementées | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
DL TOTAL (I) | -4 154 475.00 | | | -4 154 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 899.00 | | | 807 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 003 242.00 | | | 8 003 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 866 714.00 | | | 8 866 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 239.00 | | | 4 712 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 181 415.00 | | | 8 181 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 945 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 976 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 690.00 | | | 131 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 782 739.00 | | | 1 782 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914 429.00 | | | 1 914 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894 428.00 | | | -1 894 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 052.00 | | | -14 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 221.00 | | | 3 914 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 856 779.00 | | | -3 856 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 746.00 | | | 2 744 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 957.00 | 2 696 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 957.00 | 2 696 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744 746.00 | | | 2 744 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 546.00 | 14 139.00 | | 22 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 000.00 | 1 768 600.00 | 20 000.00 | 175 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 000.00 | 3 714 487.00 | 30 000.00 | 455 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 546.00 | 3 728 627.00 | 30 000.00 | 477 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 945 887.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 782 739.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
UX Autres créances clients | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VC Groupe et associés | 5 989 545.00 | 5 989 545.00 | | 5 989 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 357.00 | 122 058.00 | 522 005.00 | 807 357.00 |
VI Groupe et associés | 8 003 242.00 | 8 003 242.00 | | 8 003 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 898.00 | | | 95 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 196.00 | 71 196.00 | | 71 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 126 139.00 | 6 126 139.00 | | 6 126 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 866 714.00 | 8 181 415.00 | 522 005.00 | 8 866 714.00 |