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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 889.00 | 16 119.00 | 6 771.00 | 22 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 706.00 | 110 549.00 | 37 156.00 | 147 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 995.00 | 127 068.00 | 58 927.00 | 185 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 732.00 | 4 640.00 | 3 092.00 | 7 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 585.00 | 11 566.00 | 265 019.00 | 276 585.00 |
BZ Autres créances | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 381 826.00 | | 381 826.00 | 381 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 719 524.00 | 16 206.00 | 703 318.00 | 719 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 519.00 | 143 274.00 | 762 245.00 | 905 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 322.00 | 66 392.00 | | 88 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 798.00 | 21 930.00 | | 55 798.00 |
DL TOTAL (I) | 199 120.00 | 143 322.00 | | 199 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 065.00 | 54 628.00 | | 83 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 760.00 | 220 718.00 | | 318 760.00 |
EA Autres dettes | 27 429.00 | 17 627.00 | | 27 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 727.00 | 57 284.00 | | 133 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 126.00 | 365 919.00 | | 563 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 245.00 | 509 241.00 | | 762 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 126.00 | 365 919.00 | | 563 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 832.00 | | 2 163.00 | 183 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 832.00 | | 2 163.00 | 168 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 654.00 | 17 414.00 | | 109 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 654.00 | 17 414.00 | | 109 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 884.00 | 4 640.00 | 3 884.00 | 3 884.00 |
6T Sur comptes clients | 9 016.00 | 2 550.00 | | 9 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 900.00 | 7 190.00 | 3 884.00 | 12 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 900.00 | 7 190.00 | 3 884.00 | 12 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 190.00 | 3 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 065.00 | 83 065.00 | | 83 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 293.00 | 233 293.00 | | 233 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 727.00 | 133 727.00 | | 133 727.00 |
UX Autres créances clients | 262 741.00 | | | 262 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
VB T. V. A. | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 966.00 | 293 966.00 | | 293 966.00 |
VW T.V.A. | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 126.00 | 563 126.00 | | 563 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 358.00 | 3 391.00 | | 4 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 668.00 | 67 074.00 | | 75 668.00 |
ST Autres comptes | 149 831.00 | 119 053.00 | | 149 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 646.00 | 33 180.00 | | 45 646.00 |
YT Sous‐traitance | 55 803.00 | 62 176.00 | | 55 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | 1 530.00 | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 650.00 | 4 921.00 | | 5 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 731.00 | 160 463.00 | | 221 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 996.00 | 41 585.00 | | 46 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 947.00 | 281 482.00 | | 326 947.00 |