| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 140.00 | 34 555.00 | 9 586.00 | 44 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 783.00 | 152 977.00 | 33 806.00 | 186 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 324.00 | 187 932.00 | 58 392.00 | 246 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 412.00 | 9 015.00 | 196 397.00 | 205 412.00 |
BZ Autres créances | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CF Disponibilités | 428 094.00 | | 428 094.00 | 428 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 385.00 | 9 015.00 | 647 370.00 | 656 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 709.00 | 196 947.00 | 705 762.00 | 902 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 544.00 | 123 026.00 | | 127 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 231.00 | 24 517.00 | | 28 231.00 |
DL TOTAL (I) | 210 775.00 | 202 544.00 | | 210 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 80 936.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 784.00 | 95 612.00 | | 122 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 264.00 | 279 912.00 | | 299 264.00 |
EA Autres dettes | 25 818.00 | 36 444.00 | | 25 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 659.00 | 22 143.00 | | 46 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 987.00 | 515 046.00 | | 494 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 762.00 | 717 590.00 | | 705 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 987.00 | 515 046.00 | | 494 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 144.00 | | 26 180.00 | 220 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 144.00 | | 26 180.00 | 205 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 263.00 | 14 669.00 | | 173 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 263.00 | 14 669.00 | | 173 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 784.00 | 122 784.00 | | 122 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 926.00 | 148 926.00 | | 148 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 123.00 | 100 123.00 | | 100 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
UX Autres créances clients | 194 629.00 | 194 629.00 | | 194 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VB T. V. A. | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 554.00 | 224 554.00 | | 224 554.00 |
VW T.V.A. | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 987.00 | 494 987.00 | | 494 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 212.00 | 5 706.00 | | 5 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 609.00 | 75 754.00 | | 91 609.00 |
ST Autres comptes | 144 770.00 | 149 101.00 | | 144 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 695.00 | 54 111.00 | | 50 695.00 |
YT Sous‐traitance | 96 468.00 | 98 833.00 | | 96 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | 1 669.00 | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 575.00 | 7 375.00 | | 6 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 052.00 | 226 317.00 | | 258 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 388.00 | 68 756.00 | | 60 388.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 541.00 | 377 801.00 | | 383 541.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |