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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 140.00 | 38 805.00 | 5 335.00 | 44 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 317.00 | 163 407.00 | 23 910.00 | 187 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 858.00 | 202 612.00 | 44 246.00 | 246 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 288.00 | 20 970.00 | 387 318.00 | 408 288.00 |
BZ Autres créances | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CF Disponibilités | 440 889.00 | | 440 889.00 | 440 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 248.00 | 20 970.00 | 859 279.00 | 880 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 106.00 | 223 582.00 | 903 524.00 | 1 127 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 129.00 | 127 544.00 | | 134 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 666.00 | 26 586.00 | | 187 666.00 |
DL TOTAL (I) | 376 795.00 | 209 129.00 | | 376 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 461.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 648.00 | 125 107.00 | | 104 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 822.00 | 299 007.00 | | 364 822.00 |
EA Autres dettes | 17 120.00 | 25 818.00 | | 17 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 668.00 | 46 659.00 | | 39 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 729.00 | 497 052.00 | | 526 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 524.00 | 706 182.00 | | 903 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 729.00 | 497 052.00 | | 526 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 324.00 | | 534.00 | 246 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 324.00 | | 534.00 | 231 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 932.00 | 14 680.00 | | 187 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 932.00 | 14 680.00 | | 187 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 015.00 | 11 954.00 | | 9 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 015.00 | 11 954.00 | | 9 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 015.00 | 11 954.00 | | 9 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 648.00 | 104 648.00 | | 104 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 338.00 | 130 338.00 | | 130 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 076.00 | 93 076.00 | | 93 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
UX Autres créances clients | 383 160.00 | 383 160.00 | | 383 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VB T. V. A. | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 053.00 | 435 053.00 | | 435 053.00 |
VW T.V.A. | 73 563.00 | 73 563.00 | | 73 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 729.00 | 526 729.00 | | 526 729.00 |