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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 140.00 | 26 034.00 | 18 107.00 | 44 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 533.00 | 129 473.00 | 29 060.00 | 158 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 074.00 | 155 907.00 | 62 167.00 | 218 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 732.00 | 4 640.00 | 3 092.00 | 7 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 495.00 | 11 566.00 | 219 929.00 | 231 495.00 |
BZ Autres créances | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 434 677.00 | | 434 677.00 | 434 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 834.00 | 16 206.00 | 696 628.00 | 712 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 908.00 | 172 113.00 | 758 795.00 | 930 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 120.00 | 88 322.00 | | 94 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 907.00 | 55 798.00 | | 108 907.00 |
DL TOTAL (I) | 258 026.00 | 199 120.00 | | 258 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 144.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 629.00 | 83 065.00 | | 146 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 363.00 | 318 760.00 | | 274 363.00 |
EA Autres dettes | 11 738.00 | 27 429.00 | | 11 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 039.00 | 133 727.00 | | 18 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 769.00 | 563 126.00 | | 500 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 795.00 | 762 245.00 | | 758 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 769.00 | 563 126.00 | | 500 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 995.00 | | 32 079.00 | 185 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 995.00 | | 32 079.00 | 170 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 068.00 | 28 839.00 | | 127 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 068.00 | 28 839.00 | | 127 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 640.00 | 4 640.00 | 4 640.00 | 4 640.00 |
6T Sur comptes clients | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 206.00 | 4 640.00 | 4 640.00 | 16 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 206.00 | 4 640.00 | 4 640.00 | 16 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 629.00 | 146 629.00 | | 146 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 661.00 | 186 661.00 | | 186 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
UX Autres créances clients | 217 652.00 | 217 652.00 | | 217 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
VB T. V. A. | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 625.00 | 253 781.00 | 13 844.00 | 267 625.00 |
VW T.V.A. | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 769.00 | 500 769.00 | | 500 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 176.00 | 4 358.00 | | 8 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 051.00 | 75 668.00 | | 123 051.00 |
ST Autres comptes | 214 852.00 | 149 831.00 | | 214 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 006.00 | 45 646.00 | | 64 006.00 |
YT Sous‐traitance | 132 508.00 | 55 803.00 | | 132 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 608.00 | 1 292.00 | | 3 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 784.00 | 5 650.00 | | 11 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 280.00 | 221 731.00 | | 321 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 205.00 | 46 996.00 | | 81 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 417.00 | 326 947.00 | | 534 417.00 |