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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 140.00 | 30 305.00 | 13 836.00 | 44 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 603.00 | 142 559.00 | 18 045.00 | 160 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 144.00 | 173 263.00 | 46 880.00 | 220 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 654.00 | 9 015.00 | 257 639.00 | 266 654.00 |
BZ Autres créances | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
CF Disponibilités | 369 839.00 | | 369 839.00 | 369 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 725.00 | 9 015.00 | 670 709.00 | 679 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 868.00 | 182 279.00 | 717 590.00 | 899 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 026.00 | 94 120.00 | | 123 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 517.00 | 108 910.00 | | 24 517.00 |
DL TOTAL (I) | 202 544.00 | 258 030.00 | | 202 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 936.00 | 50 000.00 | | 80 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 612.00 | 146 629.00 | | 95 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 912.00 | 274 359.00 | | 279 912.00 |
EA Autres dettes | 36 444.00 | 11 738.00 | | 36 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 143.00 | 18 039.00 | | 22 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 046.00 | 500 765.00 | | 515 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 590.00 | 758 795.00 | | 717 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 046.00 | 500 769.00 | | 515 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 074.00 | | 2 070.00 | 218 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 074.00 | | 2 070.00 | 203 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 907.00 | 17 357.00 | | 155 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 907.00 | 17 357.00 | | 155 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
6T Sur comptes clients | 11 566.00 | | 2 551.00 | 11 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 206.00 | | 7 191.00 | 16 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 206.00 | | 7 191.00 | 16 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 612.00 | 95 612.00 | | 95 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 534.00 | 128 534.00 | | 128 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 166.00 | 94 166.00 | | 94 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
UX Autres créances clients | 255 871.00 | 255 871.00 | | 255 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VB T. V. A. | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VI Groupe et associés | 80 936.00 | 80 936.00 | | 80 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 622.00 | 307 622.00 | | 307 622.00 |
VW T.V.A. | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 046.00 | 515 046.00 | | 515 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 706.00 | 8 176.00 | | 5 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 754.00 | 123 051.00 | | 75 754.00 |
ST Autres comptes | 149 101.00 | 214 852.00 | | 149 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 111.00 | 64 006.00 | | 54 111.00 |
YT Sous‐traitance | 98 833.00 | 132 508.00 | | 98 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | 3 608.00 | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 375.00 | 11 784.00 | | 7 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 317.00 | 321 280.00 | | 226 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 756.00 | 81 205.00 | | 68 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 801.00 | 534 417.00 | | 377 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |