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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
AN Terrains | 136 750.00 | | 136 750.00 | 136 750.00 |
AP Constructions | 1 155 338.00 | 164 192.00 | 991 145.00 | 1 155 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 476.00 | 1 189 371.00 | 919 105.00 | 2 108 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 589.00 | 64 705.00 | 49 883.00 | 114 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 159.00 | 1 465 875.00 | 2 097 284.00 | 3 563 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 719.00 | | 222 719.00 | 222 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 645.00 | 2 280.00 | 705 365.00 | 707 645.00 |
BZ Autres créances | 63 761.00 | | 63 761.00 | 63 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 277 969.00 | | 277 969.00 | 277 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 404.00 | 2 280.00 | 1 918 124.00 | 1 920 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 563.00 | 1 468 155.00 | 4 015 408.00 | 5 483 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 630.00 | 887 592.00 | | 1 095 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 077.00 | 208 038.00 | | 115 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 531.00 | 141 401.00 | | 133 531.00 |
DK Provisions réglementées | 40 656.00 | 29 321.00 | | 40 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 896.00 | 1 706 353.00 | | 1 824 896.00 |
DP Provisions pour risques | 61 698.00 | | | 61 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 698.00 | | | 61 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 331.00 | 1 937 516.00 | | 1 550 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 741.00 | 334 221.00 | | 410 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 440.00 | 126 787.00 | | 166 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 720.00 | | |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 1 270.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 814.00 | 2 409 516.00 | | 2 128 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 408.00 | 4 115 869.00 | | 4 015 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 240.00 | 861 021.00 | | 913 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 57.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 604 808.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 611 333.00 | |
FM Production stockée | | | 1 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 120.00 | 7 870.00 | | 9 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 373.00 | 7 870.00 | | 19 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 028.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 113.00 | 14 440.00 | | 75 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 293.00 | 15 468.00 | | 75 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 919.00 | -7 598.00 | | -55 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 510.00 | 38 316.00 | | 30 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 990.00 | 2 293 270.00 | | 2 647 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 913.00 | 2 085 231.00 | | 2 532 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 077.00 | 208 038.00 | | 115 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 685.00 | | 108 793.00 | 3 556 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 820.00 | 14 498.00 | 3 563 159.00 | 87 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 820.00 | 14 498.00 | 3 515 153.00 | 87 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508 679.00 | | 108 793.00 | 3 508 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 445.00 | 399 101.00 | 22 672.00 | 1 089 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 647.00 | 391 293.00 | 22 672.00 | 1 049 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 321.00 | 13 415.00 | 2 080.00 | 29 321.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 698.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 536.00 | | 256.00 | 2 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 536.00 | | 256.00 | 2 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 857.00 | 75 113.00 | 2 336.00 | 31 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 113.00 | 2 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 741.00 | 410 741.00 | | 410 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 704 909.00 | | | 704 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 819.00 | | | 386 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
VP Divers | 70.00 | | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 394.00 | 778 257.00 | 3 136.00 | 781 394.00 |
VW T.V.A. | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 814.00 | 913 240.00 | 961 326.00 | 2 128 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |