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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
AN Terrains | 136 750.00 | | 136 750.00 | 136 750.00 |
AP Constructions | 1 155 338.00 | 258 336.00 | 897 001.00 | 1 155 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430 729.00 | 1 611 675.00 | 819 054.00 | 2 430 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 332.00 | 79 134.00 | 40 197.00 | 119 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 924 345.00 | 1 990 442.00 | 1 933 902.00 | 3 924 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 068.00 | | 380 068.00 | 380 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 408.00 | 7 785.00 | 797 623.00 | 805 408.00 |
BZ Autres créances | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 876 102.00 | | 876 102.00 | 876 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 650.00 | 7 785.00 | 2 421 864.00 | 2 429 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 353 995.00 | 1 998 228.00 | 4 355 767.00 | 6 353 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 063.00 | 1 210 708.00 | | 1 335 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 811.00 | 164 354.00 | | 339 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 115.00 | 127 628.00 | | 204 115.00 |
DK Provisions réglementées | 64 136.00 | 50 720.00 | | 64 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 126.00 | 1 993 412.00 | | 2 383 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 133.00 | 1 286 976.00 | | 1 297 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 985.00 | 309 692.00 | | 429 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 504.00 | 188 397.00 | | 227 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
EA Autres dettes | 2 627.00 | 29 363.00 | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 641.00 | 1 814 429.00 | | 1 972 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 767.00 | 3 807 842.00 | | 4 355 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 810 002.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 667 289.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 682 658.00 | |
FM Production stockée | | | -2 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 870.00 | 14 571.00 | | 7 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 437.00 | 76 269.00 | | 33 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 988.00 | 2 090.00 | | 6 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 8 374.00 | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 415.00 | 10 064.00 | | 13 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 763.00 | 20 528.00 | | 20 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 673.00 | 55 740.00 | | 12 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 910.00 | 52 094.00 | | 92 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 605.00 | 2 550 178.00 | | 3 717 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 793.00 | 2 385 823.00 | | 3 377 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 811.00 | 164 354.00 | | 339 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 397.00 | | 362 420.00 | 3 569 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 472.00 | 3 924 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 472.00 | 3 882 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527 701.00 | | 362 420.00 | 3 527 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 368.00 | 278 186.00 | 7 111.00 | 1 719 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 072.00 | 278 186.00 | 7 111.00 | 1 678 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 720.00 | 13 415.00 | | 50 720.00 |
6T Sur comptes clients | 7 694.00 | 136.00 | 45.00 | 7 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 694.00 | 136.00 | 45.00 | 7 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 414.00 | 13 552.00 | 45.00 | 58 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | 45.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 985.00 | 429 985.00 | | 429 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 190.00 | 81 190.00 | | 81 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 796 066.00 | 796 066.00 | | 796 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 342.00 | 8 001.00 | 1 340.00 | 9 342.00 |
VB T. V. A. | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 133.00 | 353 578.00 | 901 908.00 | 1 297 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 612.00 | | | 325 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 076.00 | 820 335.00 | 1 740.00 | 822 076.00 |
VW T.V.A. | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 641.00 | 1 029 086.00 | 901 908.00 | 1 972 641.00 |