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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
AN Terrains | 136 750.00 | | 136 750.00 | 136 750.00 |
AP Constructions | 1 155 338.00 | 204 715.00 | 950 622.00 | 1 155 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114 830.00 | 1 411 462.00 | 703 367.00 | 2 114 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 783.00 | 61 895.00 | 58 888.00 | 120 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 397.00 | 1 719 368.00 | 1 850 028.00 | 3 569 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 378.00 | | 312 378.00 | 312 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 228.00 | | 54 228.00 | 54 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 405.00 | 7 694.00 | 771 711.00 | 779 405.00 |
BZ Autres créances | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 472 848.00 | | 472 848.00 | 472 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 507.00 | 7 694.00 | 1 957 813.00 | 1 965 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 904.00 | 1 727 062.00 | 3 807 842.00 | 5 534 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 708.00 | 1 095 630.00 | | 1 210 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 354.00 | 115 077.00 | | 164 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 628.00 | 133 531.00 | | 127 628.00 |
DK Provisions réglementées | 50 720.00 | 40 656.00 | | 50 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 412.00 | 1 824 896.00 | | 1 993 412.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 698.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 698.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 976.00 | 1 550 331.00 | | 1 286 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 692.00 | 410 741.00 | | 309 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 397.00 | 166 440.00 | | 188 397.00 |
EA Autres dettes | 29 363.00 | 1 302.00 | | 29 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 429.00 | 2 128 814.00 | | 1 814 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 842.00 | 4 015 408.00 | | 3 807 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 002.00 | 913 240.00 | | 810 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 447 749.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 450 229.00 | |
FM Production stockée | | | 15 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 413.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 571.00 | 9 120.00 | | 14 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 698.00 | 2 080.00 | | 61 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 269.00 | 19 373.00 | | 76 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 180.00 | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 064.00 | 75 113.00 | | 10 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 528.00 | 75 293.00 | | 20 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 740.00 | -55 919.00 | | 55 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 094.00 | 30 510.00 | | 52 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 178.00 | 2 647 990.00 | | 2 550 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 823.00 | 2 532 913.00 | | 2 385 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 354.00 | 115 077.00 | | 164 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 159.00 | | 37 500.00 | 3 563 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 262.00 | 3 569 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 952.00 | 3 527 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 515 153.00 | | 37 500.00 | 3 515 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 875.00 | 276 381.00 | 22 888.00 | 1 465 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 606.00 | | 6 310.00 | 47 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 269.00 | 276 381.00 | 16 578.00 | 1 418 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 656.00 | 10 064.00 | | 40 656.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 698.00 | | 61 698.00 | 61 698.00 |
6T Sur comptes clients | 2 280.00 | 5 413.00 | | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | 5 413.00 | | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 634.00 | 15 478.00 | 61 698.00 | 104 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 413.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 064.00 | 61 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 692.00 | 309 692.00 | | 309 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 770 172.00 | | | 770 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VB T. V. A. | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 976.00 | 282 549.00 | 840 067.00 | 1 286 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 061.00 | | | 263 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VP Divers | 550.00 | | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 450.00 | 818 158.00 | 8 291.00 | 826 450.00 |
VW T.V.A. | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 429.00 | 810 002.00 | 840 067.00 | 1 814 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |