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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 606.00 | 39 798.00 | 7 808.00 | 47 606.00 |
AN Terrains | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
AP Constructions | 1 243 158.00 | 118 195.00 | 1 124 962.00 | 1 243 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105 968.00 | 867 212.00 | 1 238 755.00 | 2 105 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 623.00 | 64 239.00 | 46 383.00 | 110 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 685.00 | 1 089 445.00 | 2 467 240.00 | 3 556 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 739.00 | | 91 739.00 | 91 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 704.00 | 2 536.00 | 597 168.00 | 599 704.00 |
BZ Autres créances | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 262 425.00 | | 262 425.00 | 262 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 163.00 | 2 536.00 | 1 648 629.00 | 1 651 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 848.00 | 1 091 981.00 | 4 115 869.00 | 5 207 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 33 919.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 887 592.00 | 604 473.00 | | 887 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 038.00 | 289 199.00 | | 208 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 401.00 | 149 271.00 | | 141 401.00 |
DK Provisions réglementées | 29 321.00 | 14 881.00 | | 29 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 353.00 | 1 491 745.00 | | 1 706 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937 516.00 | 1 413 083.00 | | 1 937 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 221.00 | 202 149.00 | | 334 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 787.00 | 102 470.00 | | 126 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 720.00 | 1 564.00 | | 9 720.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 516.00 | 1 719 268.00 | | 2 409 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 869.00 | 3 211 013.00 | | 4 115 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 021.00 | 639 719.00 | | 861 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 70.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 239 435.00 | | 2 239 435.00 | 2 239 435.00 |
FG Production vendue services | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 447.00 | | 2 253 447.00 | 2 253 447.00 |
FM Production stockée | | | 15 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 536.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 468.00 | 14 440.00 | | 15 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 598.00 | -6 570.00 | | -7 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 316.00 | 37 343.00 | | 38 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 270.00 | 2 050 834.00 | | 2 293 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 231.00 | 1 761 635.00 | | 2 085 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 038.00 | 289 199.00 | | 208 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 751.00 | | 937 070.00 | 2 632 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 136.00 | 3 556 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 136.00 | 3 508 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 534.00 | | 926 281.00 | 2 595 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 864.00 | 290 688.00 | 12 108.00 | 810 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 047.00 | 287 707.00 | 12 108.00 | 774 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 881.00 | 14 440.00 | | 14 881.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 881.00 | 16 976.00 | | 14 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 536.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 221.00 | 334 221.00 | | 334 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 596 660.00 | | | 596 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VI Groupe et associés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 237.00 | | | 345 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 306.00 | 656 862.00 | 3 443.00 | 660 306.00 |
VW T.V.A. | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 516.00 | 861 021.00 | 1 177 190.00 | 2 409 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |