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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 546.00 | 39 821.00 | 4 725.00 | 44 546.00 |
AN Terrains | 136 750.00 | | 136 750.00 | 136 750.00 |
AP Constructions | 1 156 653.00 | 311 844.00 | 844 809.00 | 1 156 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 177 790.00 | 1 534 149.00 | 1 643 641.00 | 3 177 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 555.00 | 99 143.00 | 38 413.00 | 137 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 653 294.00 | 1 984 956.00 | 2 668 338.00 | 4 653 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 868.00 | | 223 868.00 | 223 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 556.00 | | 74 556.00 | 74 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 083.00 | 2 644.00 | 610 439.00 | 613 083.00 |
BZ Autres créances | 60 708.00 | | 60 708.00 | 60 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 774 980.00 | | 774 980.00 | 774 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 705.00 | 2 644.00 | 2 148 062.00 | 2 150 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 803 999.00 | 1 987 600.00 | 4 816 399.00 | 6 803 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 634 875.00 | | | 1 634 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 107.00 | | | 191 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 153.00 | | | 226 153.00 |
DK Provisions réglementées | 171 664.00 | | | 171 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 799.00 | | | 2 663 799.00 |
DP Provisions pour risques | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 693.00 | | | 1 788 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 266.00 | | | 197 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 344.00 | | | 153 344.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 424.00 | | | 2 143 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 399.00 | | | 4 816 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 678.00 | | | 907 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 729 299.00 | | 3 729 299.00 | 3 729 299.00 |
FG Production vendue services | 14 660.00 | 270.00 | 14 930.00 | 14 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 743 959.00 | 270.00 | 3 744 229.00 | 3 743 959.00 |
FM Production stockée | | | 22 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 674 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 531.00 | | | 107 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 393.00 | | | 108 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 286.00 | | | -56 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 109.00 | | | 3 826 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 002.00 | | | 3 635 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 107.00 | | | 191 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 924 345.00 | | 1 125 502.00 | 3 924 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 500.00 | 356 054.00 | 4 653 294.00 | 40 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | 44 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 500.00 | 352 604.00 | 4 608 748.00 | 40 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 296.00 | | 6 300.00 | 41 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 882 649.00 | | 1 119 202.00 | 3 882 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 442.00 | 350 167.00 | 355 654.00 | 1 990 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 296.00 | 1 575.00 | 3 050.00 | 41 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 146.00 | 348 592.00 | 352 604.00 | 1 949 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 136.00 | 107 530.00 | | 64 136.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 177.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 785.00 | 454.00 | 5 595.00 | 7 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 785.00 | 454.00 | 5 595.00 | 7 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 921.00 | 117 161.00 | 5 595.00 | 71 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 631.00 | 5 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 266.00 | 197 266.00 | | 197 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 609 910.00 | 609 910.00 | | 609 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VB T. V. A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 692.00 | 552 947.00 | 1 235 745.00 | 1 788 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 972 000.00 | | | 972 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 466.00 | | | 480 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 301.00 | 677 301.00 | | 677 301.00 |
VW T.V.A. | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 423.00 | 907 678.00 | 1 235 745.00 | 2 143 423.00 |