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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 281 226.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 35 471.00 | |
AH Fonds commercial | | | 88 695.00 | |
AN Terrains | | | 137 098.00 | |
AP Constructions | | | 1 033 307.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 209 924.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 205 308.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 391.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 315 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 529 560.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 664 324.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 593 563.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 328 191.00 | |
BT Marchandises | | | 3 381 724.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 40 706.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 032 078.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 343 128.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 491 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 253 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 134 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 26 663 774.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 28 308.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 194 243.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 563 000.00 | 4 563 000.00 | | 4 563 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 358.00 | 300.00 | | 4 358.00 |
DH Report à nouveau | 152 898.00 | 75 793.00 | | 152 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 558.00 | 81 162.00 | | -40 558.00 |
DK Provisions réglementées | 10 881.00 | 8 078.00 | | 10 881.00 |
DL TOTAL (I) | 7 401 084.00 | 6 154 684.00 | | 7 401 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 114 499.00 | 1 011 850.00 | | 1 114 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 667 304.00 | 5 960 529.00 | | 5 667 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 661.00 | 237 736.00 | | 263 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780 716.00 | 777 104.00 | | 780 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 645 306.00 | 6 295 936.00 | | 6 645 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 545 073.00 | 2 471 360.00 | | 2 545 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 192.00 | 21 528.00 | | 41 192.00 |
EA Autres dettes | 356 919.00 | 500 058.00 | | 356 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 226.00 | 189 589.00 | | 170 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 783 705.00 | 16 849 271.00 | | 16 783 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 663 774.00 | 24 954 549.00 | | 26 663 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 987.00 | 1 015 696.00 | | 905 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 229.00 | 30 546.00 | | 24 229.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 292 151.00 | 1 397 533.00 | | 1 292 151.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 364 486.00 | 938 743.00 | | 1 364 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 170 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 777 764.00 | |
FM Production stockée | | | 264 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 623 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 761 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 742 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 895 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 771 567.00 | |
GE Autres charges | | | 10 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 008 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 792.00 | 383 242.00 | | 227 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 802.00 | 2 521.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 235.00 | 317 795.00 | | 248 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 443.00 | 65 447.00 | | -20 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 873.00 | 397 565.00 | | 333 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 264.00 | 130 000.00 | | 144 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 822.00 | 48 838.00 | | 184 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 558.00 | 81 162.00 | | -40 558.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -31 863.00 | -628.00 | | -31 863.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 539 503.00 | 1 608 489.00 | | 1 539 503.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -247 352.00 | -210 956.00 | | -247 352.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 292 151.00 | 1 397 533.00 | | 1 292 151.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 042 102.00 | | 40 000.00 | 6 042 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 082 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 082 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042 102.00 | | 40 000.00 | 6 042 102.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VC Groupe et associés | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 103.00 | 95 710.00 | 471 487.00 | 626 103.00 |
VI Groupe et associés | 663 444.00 | 663 444.00 | | 663 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 720.00 | 93 720.00 | 9 000.00 | 102 720.00 |
VW T.V.A. | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 429.00 | 819 036.00 | 471 487.00 | 1 349 429.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |