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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 087.00 | 105 292.00 | 19 794.00 | 125 087.00 |
AH Fonds commercial | 88 694.00 | 2 241.00 | 86 453.00 | 88 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 328 782.00 | 68 799.00 | 1 259 982.00 | 1 328 782.00 |
AN Terrains | 184 425.00 | 78 762.00 | 105 663.00 | 184 425.00 |
AP Constructions | 1 689 494.00 | 724 581.00 | 964 913.00 | 1 689 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 314 417.00 | 8 612 028.00 | 8 702 388.00 | 17 314 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 965.00 | 1 441 820.00 | 398 145.00 | 1 839 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BF Prêts | 53 431.00 | | 53 431.00 | 53 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 174.00 | | 215 174.00 | 215 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 503 789.00 | 11 422 824.00 | 12 080 965.00 | 23 503 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 637 270.00 | 20 154.00 | 3 617 116.00 | 3 637 270.00 |
BN En cours de production de biens | 4 122 397.00 | 21 859.00 | 4 100 537.00 | 4 122 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 759 452.00 | 128 450.00 | 631 002.00 | 759 452.00 |
BT Marchandises | 5 645 474.00 | 205 449.00 | 5 440 024.00 | 5 645 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418 615.00 | | 418 615.00 | 418 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 505 205.00 | 1 556 901.00 | 19 948 303.00 | 21 505 205.00 |
BZ Autres créances | 1 232 872.00 | | 1 232 872.00 | 1 232 872.00 |
CF Disponibilités | 1 638 514.00 | | 1 638 514.00 | 1 638 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 678.00 | | 230 678.00 | 230 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 190 481.00 | 1 932 815.00 | 37 257 666.00 | 39 190 481.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 694 371.00 | 13 355 640.00 | 49 338 731.00 | 62 694 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 359 262.00 | | 6 359 262.00 | 6 359 262.00 |
CU Autres participations | 145 628.00 | | 145 628.00 | 145 628.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 511 524.00 | 389 298.00 | 122 226.00 | 511 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 563 000.00 | 4 563 000.00 | | 4 563 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 551.00 | 7 391.00 | | 8 551.00 |
DG Autres réserves | 5 482 919.00 | 3 983 450.00 | | 5 482 919.00 |
DH Report à nouveau | 192 017.00 | 169 968.00 | | 192 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623.00 | 23 209.00 | | -623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 240 875.00 | 1 856 096.00 | | 2 240 875.00 |
DK Provisions réglementées | 13 736.00 | 12 941.00 | | 13 736.00 |
DL TOTAL (I) | 14 190 871.00 | 12 399 590.00 | | 14 190 871.00 |
DP Provisions pour risques | 451 100.00 | 281 074.00 | | 451 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 371 836.00 | 824 711.00 | | 1 371 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 822 936.00 | 1 105 785.00 | | 1 822 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 089 760.00 | 14 371 241.00 | | 16 089 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 672.00 | 743 279.00 | | 834 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560 246.00 | 618 276.00 | | 1 560 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 498 281.00 | 9 505 389.00 | | 10 498 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 076 113.00 | 2 540 266.00 | | 3 076 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
EA Autres dettes | 942 434.00 | 849 651.00 | | 942 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 886.00 | 1 023 120.00 | | 301 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 324 923.00 | 29 672 753.00 | | 33 324 923.00 |
ED (V) | | 120.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 338 731.00 | 43 178 250.00 | | 49 338 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 764 677.00 | 29 054 476.00 | | 31 764 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 718 016.00 | 5 071 561.00 | | 4 718 016.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 563 508.00 | 1 679 684.00 | | 1 563 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 886 284.00 | |
FD Production vendue biens | | | 446 312.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 679 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 565 880.00 | |
FM Production stockée | | | 1 851 973.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 703 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 533 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -693 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 793 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -657 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 311 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 317 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 440 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 058.00 | |
GE Autres charges | | | 50 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 809 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 894 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 661 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 890.00 | 52 403.00 | | 51 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 61 038.00 | | 28 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 439.00 | 39 563.00 | | 40 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 829.00 | 153 004.00 | | 120 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 670.00 | 17 173.00 | | 297 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 873.00 | 10 045.00 | | 12 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795.00 | 790.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 338.00 | 28 008.00 | | 311 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 509.00 | 124 996.00 | | -190 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 711.00 | 305 251.00 | | 337 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 517.00 | 440 832.00 | | 569 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 513.00 | 352 140.00 | | 455 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 137.00 | 328 931.00 | | 456 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623.00 | 23 209.00 | | -623.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 563 508.00 | 1 679 684.00 | | 1 563 508.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 282 720.00 | | 174 657.00 | 6 282 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 327.00 | 6 431 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 327.00 | 6 431 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 282 720.00 | | 174 657.00 | 6 282 720.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 223.00 | 87 223.00 | | 87 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UP Prêts | 53 432.00 | 19 175.00 | 34 256.00 | 53 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
UX Autres créances clients | 294 896.00 | 294 896.00 | | 294 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VC Groupe et associés | 171 146.00 | 171 146.00 | | 171 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 549.00 | 349 637.00 | 614 390.00 | 1 006 549.00 |
VI Groupe et associés | 798 253.00 | 798 253.00 | | 798 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 243.00 | | | 150 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 890.00 | 496 107.00 | 51 784.00 | 547 890.00 |
VW T.V.A. | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 433.00 | 1 340 522.00 | 614 390.00 | 1 997 433.00 |