| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BF Prêts | 762 012.00 | | 762 012.00 | 762 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 236 324.00 | | 7 236 324.00 | 7 236 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 692.00 | | 240 692.00 | 240 692.00 |
BZ Autres créances | 298 249.00 | | 298 249.00 | 298 249.00 |
CF Disponibilités | 5 772 125.00 | | 5 772 125.00 | 5 772 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 318 688.00 | | 6 318 688.00 | 6 318 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 555 012.00 | | 13 555 012.00 | 13 555 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 455 267.00 | | 6 455 267.00 | 6 455 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 563 000.00 | 4 563 000.00 | | 4 563 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
DH Report à nouveau | 191 394.00 | 192 018.00 | | 191 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 441.00 | -623.00 | | 280 441.00 |
DK Provisions réglementées | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
DL TOTAL (I) | 5 197 122.00 | 4 916 681.00 | | 5 197 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 657 039.00 | 1 006 549.00 | | 7 657 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 252.00 | 798 253.00 | | 538 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 328.00 | 87 223.00 | | 39 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 162.00 | 105 181.00 | | 123 162.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 228.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 357 890.00 | 1 997 433.00 | | 8 357 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 555 012.00 | 6 914 114.00 | | 13 555 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 848.00 | |
FD Production vendue biens | | | 600 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 605 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 553.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 795.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | -795.00 | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 262.00 | 455 513.00 | | 904 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 820.00 | 456 137.00 | | 623 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 441.00 | -623.00 | | 280 441.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 431 051.00 | | 978 375.00 | 6 431 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 102.00 | 7 236 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 102.00 | 7 236 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 431 051.00 | | 978 375.00 | 6 431 051.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UP Prêts | 762 012.00 | | 762 012.00 | 762 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
UX Autres créances clients | 240 692.00 | 240 692.00 | | 240 692.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VC Groupe et associés | 279 152.00 | 279 152.00 | | 279 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 656 912.00 | 223 133.00 | 7 413 356.00 | 7 656 912.00 |
VI Groupe et associés | 538 252.00 | 538 252.00 | | 538 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 960.00 | | | 275 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 790.00 | 546 563.00 | 780 227.00 | 1 326 790.00 |
VW T.V.A. | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 357 890.00 | 924 111.00 | 7 413 356.00 | 8 357 890.00 |