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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 256 977.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 38 817.00 | |
AH Fonds commercial | | | 87 201.00 | |
AN Terrains | | | 115 485.00 | |
AP Constructions | | | 1 015 686.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 357 879.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 451 673.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BF Prêts | 70 758.00 | | 70 758.00 | 70 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 282 720.00 | | 6 282 720.00 | 6 282 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 742 301.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 050 552.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 860 016.00 | |
BT Marchandises | | | 4 744 810.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 756.00 | | 214 756.00 | 214 756.00 |
BZ Autres créances | 172 305.00 | | 172 305.00 | 172 305.00 |
CF Disponibilités | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 672.00 | | 430 672.00 | 430 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 713 392.00 | | 6 713 392.00 | 6 713 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 184 632.00 | | 6 184 632.00 | 6 184 632.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 146 204.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 563 000.00 | 4 563 000.00 | | 4 563 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 391.00 | 4 358.00 | | 7 391.00 |
DH Report à nouveau | 169 968.00 | 112 340.00 | | 169 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 209.00 | 60 662.00 | | 23 209.00 |
DK Provisions réglementées | 12 941.00 | 12 151.00 | | 12 941.00 |
DL TOTAL (I) | 4 916 510.00 | 4 892 511.00 | | 4 916 510.00 |
DP Provisions pour risques | 281 074.00 | 278 925.00 | | 281 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 824 711.00 | 851 624.00 | | 824 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 105 785.00 | 1 130 549.00 | | 1 105 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 216.00 | 1 133 561.00 | | 950 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 767.00 | 764 934.00 | | 711 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618 277.00 | 891 628.00 | | 618 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 025.00 | 38 011.00 | | 56 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 734.00 | 49 862.00 | | 78 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 023 120.00 | 140 528.00 | | 1 023 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 882.00 | 1 986 367.00 | | 1 796 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 713 392.00 | 6 878 878.00 | | 6 713 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 194.00 | 1 986 367.00 | | 1 069 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 952 658.00 | |
FD Production vendue biens | | | 312 366.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 485 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 366.00 | |
FM Production stockée | | | 497 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 022 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 030 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 243 618.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 441.00 | 325 777.00 | | 133 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 852.00 | 1 271.00 | | 44 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 852.00 | -1 271.00 | | -44 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 122.00 | 506 888.00 | | 400 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 140.00 | 288 332.00 | | 352 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 931.00 | 227 670.00 | | 328 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 209.00 | 60 662.00 | | 23 209.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 40 710.00 | 1 269.00 | | 40 710.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 984 935.00 | 1 683 221.00 | | 1 984 935.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -305 251.00 | -248 403.00 | | -305 251.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 679 684.00 | 1 434 817.00 | | 1 679 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 101 155.00 | | 228 120.00 | 6 101 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 555.00 | 6 282 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 555.00 | 6 282 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 101 155.00 | | 228 120.00 | 6 101 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 790.00 | 790.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 790.00 | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UP Prêts | 70 758.00 | 17 326.00 | 53 432.00 | 70 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 757.00 | 214 757.00 | | 214 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VC Groupe et associés | 168 981.00 | 168 981.00 | | 168 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 216.00 | 222 528.00 | 657 688.00 | 950 216.00 |
VI Groupe et associés | 711 767.00 | 711 767.00 | | 711 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 067.00 | | | 182 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 949.00 | 411 017.00 | 79 932.00 | 490 949.00 |
VW T.V.A. | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 882.00 | 1 069 194.00 | 657 688.00 | 1 796 882.00 |