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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 046 773.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 24 951.00 | |
AH Fonds commercial | | | 81 225.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 310 500.00 | | 310 500.00 | 310 500.00 |
AN Terrains | | | 86 018.00 | |
AP Constructions | | | 804 029.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 299 653.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 032 521.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 153 069.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 374.00 | |
BF Prêts | | | 126 676.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 180 661.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 857 917.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 621 429.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 909 769.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 754 088.00 | |
BT Marchandises | | | 9 203 616.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 112 870.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 968 824.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 201 944.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 77 761.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 803 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 205 603.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 51 313 673.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 72 171 490.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 285 764.00 | |
CU Autres participations | 6 443 364.00 | | 6 443 364.00 | 6 443 364.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 40 132.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 563 000.00 | 4 563 000.00 | | 4 563 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 551.00 | 8 552.00 | | 8 551.00 |
DG Autres réserves | | 6 989 376.00 | | |
DH Report à nouveau | 471 835.00 | 191 394.00 | | 471 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 536.00 | 280 441.00 | | 126 536.00 |
DK Provisions réglementées | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
DL TOTAL (I) | | 14 210 001.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 652 369.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1 459 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 111 563.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 956 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 734 925.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 995 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 615 281.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 987 741.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 115 653.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 50 412 043.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 171 490.00 | 66 733 607.00 | | 72 171 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 029 742.00 | 7 921 122.00 | | 9 029 742.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 2 317 680.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 219 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 659 388.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 030 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 518 216.00 | |
FM Production stockée | | | 1 507 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 001 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 037 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 338 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 521 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 332 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 835 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 197 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 405 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 785 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 559 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719 400.00 | | | 719 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219 605.00 | 2 192 600.00 | | 1 219 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | 105.00 | | 1 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 063.00 | | | 460 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008 147.00 | 1 235 256.00 | | 2 008 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788 542.00 | 957 350.00 | | -788 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 979.00 | 214 979.00 | | 214 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 706.00 | 904 262.00 | | 1 721 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 170.00 | 623 820.00 | | 1 595 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 536.00 | 280 441.00 | | 126 536.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 169 768.00 | -20 078.00 | | 169 768.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 386 408.00 | 2 744 863.00 | | 2 386 408.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -297 900.00 | -427 183.00 | | -297 900.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 088 509.00 | 2 317 880.00 | | 2 088 509.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 472 767.00 | | 759 972.00 | 6 472 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 063.00 | 6 460 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 063.00 | 6 772 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 472 767.00 | | 448 160.00 | 6 472 767.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 454.00 | 30.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | 30.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 799.00 | 128 799.00 | | 128 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
UP Prêts | 2 929 338.00 | 1 173 811.00 | 1 755 527.00 | 2 929 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
UX Autres créances clients | 617 035.00 | 617 035.00 | | 617 035.00 |
VB T. V. A. | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VC Groupe et associés | 2 102 362.00 | 2 102 362.00 | | 2 102 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 845 529.00 | 7 359 369.00 | 786 161.00 | 8 845 529.00 |
VI Groupe et associés | 323 274.00 | 323 274.00 | | 323 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 133.00 | | | 220 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 716 711.00 | 3 941 965.00 | 1 774 746.00 | 5 716 711.00 |
VW T.V.A. | 111 658.00 | 111 658.00 | | 111 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 506 901.00 | 8 020 741.00 | 786 161.00 | 9 506 901.00 |