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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 208.00 | 457.00 | 5 751.00 | 6 208.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 1 050.00 | 4 450.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291.00 | 1 039.00 | 1 252.00 | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 865.00 | 23 800.00 | 54 065.00 | 77 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 879.00 | 26 346.00 | 160 533.00 | 186 879.00 |
BT Marchandises | 93 855.00 | | 93 855.00 | 93 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 657.00 | | 65 657.00 | 65 657.00 |
BZ Autres créances | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
CF Disponibilités | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 106.00 | | 254 106.00 | 254 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 985.00 | 26 346.00 | 414 639.00 | 440 985.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 665.00 | 20 389.00 | | 30 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 639.00 | 10 276.00 | | -25 639.00 |
DL TOTAL (I) | 10 526.00 | 36 165.00 | | 10 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 816.00 | 69 618.00 | | 50 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 085.00 | 111 469.00 | | 127 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 371.00 | 30 178.00 | | 40 371.00 |
EA Autres dettes | 135 842.00 | 119 686.00 | | 135 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 113.00 | 380 952.00 | | 404 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 639.00 | 417 116.00 | | 414 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 759.00 | 330 309.00 | | 372 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 133.00 | | 21 746.00 | 165 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 230.00 | | 978.00 | 95 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 888.00 | | 20 769.00 | 64 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 201.00 | 7 145.00 | | 19 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 227.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 971.00 | 6 918.00 | | 18 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 085.00 | 127 085.00 | | 127 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 842.00 | 135 842.00 | | 135 842.00 |
UX Autres créances clients | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VB T. V. A. | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 642.00 | 19 288.00 | 31 354.00 | 50 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VP Divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
VW T.V.A. | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 113.00 | 372 759.00 | 31 354.00 | 404 113.00 |