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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 208.00 | 996.00 | 5 212.00 | 6 208.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 1 418.00 | 4 082.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291.00 | 1 814.00 | 477.00 | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 675.00 | 42 952.00 | 67 723.00 | 110 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 689.00 | 47 180.00 | 172 509.00 | 219 689.00 |
BN En cours de production de biens | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
BT Marchandises | 124 188.00 | | 124 188.00 | 124 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 329.00 | | 39 329.00 | 39 329.00 |
BZ Autres créances | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CF Disponibilités | 95 373.00 | | 95 373.00 | 95 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 813.00 | | 300 813.00 | 300 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 502.00 | 47 180.00 | 473 322.00 | 520 502.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
DH Report à nouveau | -17 979.00 | -25 639.00 | | -17 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 608.00 | 7 660.00 | | 80 608.00 |
DL TOTAL (I) | 98 794.00 | 18 186.00 | | 98 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 533.00 | 31 387.00 | | 16 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 959.00 | 190 175.00 | | 135 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 574.00 | 37 141.00 | | 46 574.00 |
EA Autres dettes | 137 095.00 | 212 546.00 | | 137 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 528.00 | 501 249.00 | | 374 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 322.00 | 519 435.00 | | 473 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 670.00 | 464 901.00 | | 366 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 189.00 | | 1 512 189.00 | 1 512 189.00 |
FG Production vendue services | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 069.00 | | 1 519 069.00 | 1 519 069.00 |
FM Production stockée | | | 23 348.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 101.00 | 14 076.00 | | 12 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 112.00 | 5 600.00 | | 8 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 400.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 400.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | 400.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 052.00 | 1 146 040.00 | | 1 555 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 444.00 | 1 138 381.00 | | 1 474 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 608.00 | 7 660.00 | | 80 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 029.00 | | 2 660.00 | 217 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 208.00 | | | 96 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 806.00 | | 2 660.00 | 115 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 430.00 | 11 750.00 | | 35 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 248.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 682.00 | 11 502.00 | | 34 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 959.00 | 135 959.00 | | 135 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 095.00 | 137 095.00 | | 137 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
UX Autres créances clients | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 348.00 | 8 491.00 | 7 858.00 | 16 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 528.00 | 366 670.00 | 7 858.00 | 374 528.00 |