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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 980.00 | 3 146.00 | 7 834.00 | 10 980.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 1 786.00 | 3 714.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 332.00 | 2 220.00 | 2 112.00 | 4 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 238.00 | 67 232.00 | 53 006.00 | 120 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 116.00 | 74 384.00 | 161 732.00 | 236 116.00 |
BN En cours de production de biens | 88 653.00 | | 88 653.00 | 88 653.00 |
BT Marchandises | 136 884.00 | | 136 884.00 | 136 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
BZ Autres créances | 58 419.00 | | 58 419.00 | 58 419.00 |
CF Disponibilités | 244 935.00 | | 244 935.00 | 244 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 376.00 | | 578 376.00 | 578 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 491.00 | 74 384.00 | 740 108.00 | 814 491.00 |
CU Autres participations | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 294.00 | 93 294.00 | | 93 294.00 |
DH Report à nouveau | -9 930.00 | | | -9 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 197.00 | -9 930.00 | | 2 197.00 |
DL TOTAL (I) | 91 060.00 | 88 863.00 | | 91 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 473.00 | 53 181.00 | | 194 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 10 183.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 349.00 | 202 978.00 | | 218 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 136.00 | 138 195.00 | | 179 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 848.00 | 35 880.00 | | 52 848.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 047.00 | 440 418.00 | | 649 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 108.00 | 529 281.00 | | 740 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 652.00 | 405 221.00 | | 618 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 052.00 | 16 332.00 | | 58 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 1 994.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 900.00 | 14 338.00 | | 56 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 136.00 | 179 136.00 | | 179 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VB T. V. A. | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 534.00 | 150 534.00 | | 150 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 939.00 | 13 544.00 | 30 395.00 | 43 939.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 297.00 | 106 297.00 | | 106 297.00 |
VW T.V.A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 699.00 | 400 303.00 | 30 395.00 | 430 699.00 |