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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 208.00 | 748.00 | 5 460.00 | 6 208.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 1 234.00 | 4 266.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291.00 | 1 448.00 | 843.00 | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 015.00 | 32 000.00 | 76 015.00 | 108 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 029.00 | 35 430.00 | 181 599.00 | 217 029.00 |
BT Marchandises | 155 791.00 | | 155 791.00 | 155 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 234.00 | | 63 234.00 | 63 234.00 |
BZ Autres créances | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
CF Disponibilités | 64 513.00 | | 64 513.00 | 64 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 836.00 | | 337 836.00 | 337 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 865.00 | 35 430.00 | 519 435.00 | 554 865.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
DH Report à nouveau | -25 639.00 | | | -25 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 660.00 | -25 639.00 | | 7 660.00 |
DL TOTAL (I) | 18 186.00 | 10 526.00 | | 18 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 387.00 | 50 816.00 | | 31 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 175.00 | 127 085.00 | | 190 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 141.00 | 40 371.00 | | 37 141.00 |
EA Autres dettes | 212 546.00 | 135 842.00 | | 212 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 249.00 | 404 113.00 | | 501 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 435.00 | 414 639.00 | | 519 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 901.00 | 372 759.00 | | 464 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 749.00 | | 1 093 749.00 | 1 093 749.00 |
FG Production vendue services | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 908.00 | | 1 101 908.00 | 1 101 908.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 076.00 | 4 921.00 | | 14 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 496.00 | 2 621.00 | | 2 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 2 976.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 2 976.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 2 486.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 040.00 | 929 549.00 | | 1 146 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 381.00 | 955 188.00 | | 1 138 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 660.00 | -25 639.00 | | 7 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 879.00 | | 30 150.00 | 186 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 208.00 | | | 96 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 656.00 | | 30 150.00 | 85 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 346.00 | 9 084.00 | | 26 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 291.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 889.00 | 8 793.00 | | 25 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 175.00 | 190 175.00 | | 190 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 546.00 | 212 546.00 | | 212 546.00 |
UX Autres créances clients | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VB T. V. A. | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 354.00 | 15 005.00 | 16 348.00 | 31 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VP Divers | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 431.00 | 116 431.00 | | 116 431.00 |
VW T.V.A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 249.00 | 464 901.00 | 36 348.00 | 501 249.00 |