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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 980.00 | 1 152.00 | 9 828.00 | 10 980.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 1 602.00 | 3 898.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041.00 | 1 780.00 | 261.00 | 2 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 586.00 | 53 518.00 | 64 068.00 | 117 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 122.00 | 58 052.00 | 173 070.00 | 231 122.00 |
BN En cours de production de biens | 62 707.00 | | 62 707.00 | 62 707.00 |
BT Marchandises | 136 667.00 | | 136 667.00 | 136 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BZ Autres créances | 73 634.00 | | 73 634.00 | 73 634.00 |
CF Disponibilités | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 211.00 | | 356 211.00 | 356 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 333.00 | 58 052.00 | 529 281.00 | 587 333.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 294.00 | 30 665.00 | | 93 294.00 |
DH Report à nouveau | | -17 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 930.00 | 80 608.00 | | -9 930.00 |
DL TOTAL (I) | 88 863.00 | 98 794.00 | | 88 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 181.00 | 16 533.00 | | 53 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 183.00 | 20 000.00 | | 10 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 978.00 | | | 202 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 195.00 | 135 959.00 | | 138 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 880.00 | 46 574.00 | | 35 880.00 |
EA Autres dettes | | 137 095.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 418.00 | 374 528.00 | | 440 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 281.00 | 473 322.00 | | 529 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 221.00 | 366 670.00 | | 405 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 400.00 | | 1 326 400.00 | 1 326 400.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 400.00 | | 1 326 400.00 | 1 326 400.00 |
FM Production stockée | | | 39 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 698.00 | |
GE Autres charges | | | 5 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 882.00 | 12 101.00 | | 32 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 365.00 | 8 112.00 | | 23 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 171.00 | 228.00 | | 9 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 171.00 | 228.00 | | 9 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 620.00 | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 620.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 012.00 | -392.00 | | 8 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 710.00 | 1 555 052.00 | | 1 408 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 640.00 | 1 474 444.00 | | 1 418 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 930.00 | 80 608.00 | | -9 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 689.00 | | 15 259.00 | 219 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 826.00 | 231 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 208.00 | 100 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 618.00 | 125 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 208.00 | | 5 980.00 | 96 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 466.00 | | 9 279.00 | 118 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 180.00 | 14 698.00 | 3 826.00 | 47 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 1 364.00 | 1 208.00 | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 184.00 | 13 334.00 | 2 618.00 | 46 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 195.00 | 138 195.00 | | 138 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
UX Autres créances clients | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VB T. V. A. | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 942.00 | 17 745.00 | 35 196.00 | 52 942.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VP Divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 284.00 | 114 284.00 | | 114 284.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 440.00 | 202 243.00 | 35 196.00 | 237 440.00 |