| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 636.00 | 2 323.00 | 2 313.00 | 4 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 1 064.00 | 935.00 | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 302.00 | 4 499.00 | 3 802.00 | 8 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BZ Autres créances | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 121 237.00 | | 121 237.00 | 121 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 997.00 | | 158 997.00 | 158 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 299.00 | 4 499.00 | 162 800.00 | 167 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
CU Autres participations | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
DL TOTAL (I) | 28 215.00 | 10 000.00 | | 28 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 080.00 | 79 808.00 | | 64 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 5 746.00 | | 7 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 749.00 | 21 373.00 | | 45 749.00 |
EA Autres dettes | 16 807.00 | 3 194.00 | | 16 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 584.00 | 110 121.00 | | 134 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 800.00 | 120 121.00 | | 162 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 584.00 | 110 121.00 | | 134 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 899.00 | | 186 899.00 | 186 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 899.00 | | 186 899.00 | 186 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 899.00 | 200.00 | | 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 71.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 986.00 | 26 519.00 | | 8 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 986.00 | 26 519.00 | | 8 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 870.00 | -26 519.00 | | -6 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 491.00 | 163 304.00 | | 190 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 276.00 | 163 304.00 | | 172 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845.00 | 1 654.00 | | 2 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 1 454.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976.00 | 200.00 | | 1 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VW T.V.A. | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 584.00 | 134 584.00 | | 134 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 814.00 | | 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 326.00 | 4 390.00 | | 3 326.00 |
ST Autres comptes | 40 814.00 | 31 333.00 | | 40 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 198.00 | 2 974.00 | | 5 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | 493.00 | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 448.00 | 1 307.00 | | 1 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 985.00 | 32 752.00 | | 39 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 266.00 | 6 623.00 | | 8 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 338.00 | 38 698.00 | | 49 338.00 |