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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 711.00 | 16 666.00 | 36 045.00 | 52 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 493.00 | 24 291.00 | 45 202.00 | 69 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 894.00 | 1 196.00 | 15 698.00 | 16 894.00 |
BZ Autres créances | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CF Disponibilités | 146 360.00 | | 146 360.00 | 146 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 007.00 | 1 196.00 | 173 811.00 | 175 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 500.00 | 25 487.00 | 219 013.00 | 244 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
CU Autres participations | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DH Report à nouveau | -3 976.00 | | | -3 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 320.00 | -3 976.00 | | 27 320.00 |
DL TOTAL (I) | 32 327.00 | 5 007.00 | | 32 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 745.00 | 85 328.00 | | 44 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 1 110.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 963.00 | 1 007.00 | | 1 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 102.00 | 21 532.00 | | 18 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 121.00 | 11 979.00 | | 38 121.00 |
EA Autres dettes | 83 615.00 | 71 769.00 | | 83 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 687.00 | 192 725.00 | | 186 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 013.00 | 197 732.00 | | 219 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 524.00 | | 283 524.00 | 283 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 524.00 | | 283 524.00 | 283 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 516.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 60 050.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 4 500.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 50 914.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | 9 136.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -625.00 | -289.00 | | -625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 061.00 | 367 343.00 | | 293 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 741.00 | 371 319.00 | | 265 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 320.00 | -3 976.00 | | 27 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 133.00 | | 18 285.00 | 54 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 924.00 | 69 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 924.00 | 54 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 521.00 | | 18 113.00 | 39 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 985.00 | | 172.00 | 8 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 645.00 | 5 646.00 | | 18 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | 314.00 | | 5 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 333.00 | 5 332.00 | | 13 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 615.00 | 83 615.00 | | 83 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UX Autres créances clients | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VW T.V.A. | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 724.00 | 184 724.00 | | 184 724.00 |